최인규
상하수도사업소장 상하수도사업소장 최인규입니다. 지역발전에 앞장서 주시는 산업건설위원회 김재천 위원장님과 여러 위원님! 오늘 제233회 완주군의회 1차 정례회 산업건설위원회에서 2017년도 세입·세출 결산에 대하여 제안설명드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 배부해 드린 유인물에 의거, 세입·세출 결산을 보고드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2017년도 세입·세출 결산 보고서를 중심으로 일반회계, 특별회계, 성과 및 반성 순으로 보고드리겠습니다. 먼저 2쪽, 일반회계 결산개요입니다. 2017 회계연도 세입예산액은 186억2,892만6천원이며, 이 중 징수결정액은 192억5,920만3천원으로 100% 수납하여 미납액은 없습니다. 다음은 3쪽, 세출예산입니다. 세출예산액은 601억5,990만5천원으로 이 중 지출액은 417억4,367만원이고 이월액은 163억8,210만원이며, 집행잔액은 20억3,413만5천원입니다. 다음은 4쪽, 세입·세출 결산서 심사 범위는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 5쪽, 세입·세출 결산 세부내역입니다. 먼저, 세입은 국·도비 보조금 186억2,892만6천원으로 192억5,920만3천원을 징수결정하여 징수결정액 대비 수납률은 100%로 미수납액은 없습니다. 다음은 6쪽, 세출입니다. 물건비 18억4,057만4천원, 경상이전 78억5,738만9천원, 자본지출 307억7,948만9천원, 보전재원 8억3천만원이며, 예비비 및 기타 경비 4억3,621만8천원이 지출되어 총 417억4,367만원을 지출하였고 이월액은 자본지출에 163억8,210만원이며, 집행잔액은 총 20억3,413만5천원으로 물건비 8,303만2천원, 경상이전 5,654만5천원, 자본지출 18억7,204만3천원, 예비비 및 기타 2,251만5천원입니다. 집행잔액 현황을 원인별로 설명드리겠습니다. 총 20억3,413만5천원으로 계획 변경 등 집행사유 미발생 1,937만4천원, 예산절감 403만4천원, 예산 집행잔액 11억9,925만9천원, 보조금 집행잔액 8억1,146만8천원이며, 세부사업별 잔액발생 사유는 7쪽부터 8쪽 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 9쪽, 예산의 이용, 전용, 이체 상황은 해당이 없습니다. 다음은 10쪽, 계속비 지출 상황입니다. 계속사업은 총 10건에 예산현액 334억3,697만5천원으로 164억6,405만2천원을 지출하였고 154억3,478만4천원을 다음연도로 이월하였으며, 15억3,813만8천원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 11쪽, 다음연도 이월 상황입니다. 명시이월사업은 1억1,393만2천원으로 토지보상 지연 사유로 이월하였고, 사고이월사업은 8건에 88억1,595만1천원으로 경천면 요동마을 관정 수질검사 부적합에 따른 공사 중지 등의 사유로 이월되었습니다. 다음은 12쪽, 계속비이월사업입니다. 총 8건에 153억8,657만1천원으로 고산 공공하수처리장 증설 지역 주민들의 반대에 따른 협의 지연과 절대공기 부족으로 이월되었습니다. 채무부담행위 및 13쪽 기금결산은 해당이 없습니다. 다음은 14쪽 결산검사 시 지적사항에 대한 처리결과입니다. 지적사항은 예산운용의 효율성 검토 부적정, 낙찰차액 사용 부적절 운영, 각종 이월사업비 최소화 방안 검토로 이에 대한 처리결과는 유인물을 참고하여 주시기 바라며, 해당 예산 편성 및 집행에 있어서 신중을 기하여 추후에는 지적사항이 최소화되도록 노력하겠습니다. 다음은 16쪽 상하수도사업 특별회계 설명입니다. 세입·세출 결산서 심사 범위는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저, 세입·세출 결산 총괄내역입니다. 세입예산은 57억9,052만2천원이며, 이 중 징수결정액은 60억8,842만5천원으로 미수납액은 1억6,166만1천원입니다. 세출예산액은 57억9,052만2천원으로 이 중 지출액은 55억3,768만4천원이고 집행잔액은 2억5,283만8천원입니다. 다음은 17쪽, 세입·세출 결산 세부내역입니다. 먼저, 세입은 상수도 요금, 급수공사 등 경상적 세외수입은 53억8,588만9천원, 체납세 징수금인 1억6,900만8천원, 순세계잉여금인 보전수입 등 내부거래가 5억3,352만7천원으로 총 60억8,842만4천원을 징수결정하였으며, 이 중 실제수납액은 59억2,676만3천원이며, 미수납금액은 1억6,166만1천원입니다. 세출예산액은 57억9,052만2천원으로 이 중 지출액은 55억3,768만4천원이고 집행잔액은 2억5,283만8천원입니다. 집행잔액 현황입니다. 총 2억5,283만8천원으로 원인별로는 집행사유 미발생 5,946만3천원, 예산절감 1,422만7천원, 예산 집행잔액 1억866만4천원, 예비비 7,048만4천원입니다. 다음은 18쪽부터 20쪽, 예산의 전용, 계속비 및 예비비 지출, 다음연도 이월, 채권 채무결산, 예비비 지출 승인은 해당사항이 없습니다. 다음은 22쪽, 성과와 반성입니다. 2017년도 회계연도 성과로는 2018년도 중촌 2단계 마을하수도 정비사업 등 3개소 신규 사업을 발굴, 140억3,200만원의 국비를 확보하였습니다. 또한, 상하수도 관로사업을 지속적으로 추진하여 보급률 향상에 이바지하였으며, 비상급수, 주야간 누수탐사 및 즉시복구 등 신속하게 민원처리 433건을 해결하여 주민들의 먹는 물 공급에 최선을 다하여 주민들의 삶의 질 향상에 기여하였습니다. 반성할 점은 이월예산 163억8,200만원이 과다 발생되어 책임감을 가지고 토지보상 민원해결, 타 부처 간 업무 협의 등 적극적인 자세로 추진하여 이월사업을 최소화 하도록 하겠습니다. 이상으로 상하수도사업소 2017년도 세입·세출 결산보고를 마치겠습니다. 보고드린 내용 중 미진한 사항에 대하여는 위원님들의 질문에 질의하여 주시면 성실하게 답변드리겠습니다. 감사합니다. 다음은 2018년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 일반회계, 특별회계의 세입·세출 순으로 보고드리겠습니다. 먼저, 세입예산안을 설명드리겠습니다. 세입예산안 명세서 58쪽입니다. 세입예산은 기정예산 203억1,250만원에서 이서 2단계 하수관거 정비사업 등 10건에 금강수계기금 4억2,500만원이 증액된 207억3,750만원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산안입니다. 금번 제1회 추가경정 세출예산은 기정예산 415억8,489만4천원에서 19억6,945만원이 증액된 435억5,434만4천원을 편성하였습니다. 주요 증액요인은 지방상수도 누수복구사업, 소규모 하수처리장 전기요금, 슬러지 자원화 처리시설 민간위탁금 국고보조금 반납금 등입니다. 세부사업별로 상세설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 세출예산 사업명세서 405쪽입니다. 마을상수도 유지보수사업은 마을상수도 수질검사 비용 부족분 500만원을 증액하였고, 마을상수도 정수시설 설치 사업은 하반기 수질검사 결과 부적합한 마을상수도 정화장치 설치 및 부족분 5천만원을 증액 편성하였습니다. 지방상수도 노후관 교체 및 누수복구사업은 노후화된 지방상수관로의 누수발생 증가 및 연말까지 유지관리를 위해 1억2천만원을 증액 편성하였으며, 지방상수도 시설물 유지관리사업은 배수지 가압장 등 상수도 시설물 유지보수를 위해 5천만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 406쪽입니다. 공공하수처리시설 운영관리는 2018년도 슬러지자원화시설 신규계약으로 계약금이 인상되어 민간위탁금 부족분 1억8,010만8천원을 증액 편성하였으며, 소규모 공공하수처리시설 운영 관리는 전기요금 부족분 1억9,002만4천원, 소규모 공공하수처리시설 민간위탁금 부족분 1,268만원, 구이 장파마을 소규모 공공하수처리장 기술진단비용 1,056만원을 증액 편성하였습니다. 고산처리구역 하수관거 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 5,300만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 407쪽입니다. 삼례 3단계 하수관거 정비사업과 완주 BTL 임대료는 금강수계기금 교부에 따라 기금을 각각 1억원과 9,100만원을 증액 편성하였고 기금 편성 부분에 대하여 군비를 감액 편성하였습니다. 원고당마을 마을하수도 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 2,800만원을 증액 편성하였고, 원가천지구 마을하수도 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 기금을 2,400만원 증액 편성하였으며, 기금 편성 부분에 대하여 군비를 감액 편성하였습니다. 다음은 408쪽입니다. 이서 2단계 하수관거 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 기금을 5,300만원 증액 편성하였고, 기금 편성 부분에 대하여 군비를 감액 편성하였습니다. 염암지구 마을하수도 정비사업과 구진 2단계 하수관로 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 기금을 각각 4,300만원과 1,500만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 409쪽입니다. 중촌 2단계, 대둔산지구 마을하수도 정비사업은 금강수계기금 교부에 따라 기금을 각각 900만원씩 총 1,800만원을 증액 편성하였습니다. 지방상수도 확장 사업 지방채 상환은 1억5,390만원에 대하여 통계목을 변경 편성하였습니다. 다음은 410쪽입니다. 국고보조금 반환금은 용진처리구역 하수관거 정비사업 등 5건에 대하여 국고보조사업이 완료되어 사업비 잔액 및 이자 발생금 11억9,373만8천원을 증액 편성하였으며, 시·도비 보조금 반환금은 2017년도 시특법 관련 배수지 정밀점검용역 집행잔액 반납금 34만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 479쪽, 상하수도 특별회계 설명입니다. 먼저, 세입예산안입니다. 순세계잉여금은 2017년도 세출 집행잔액 2억5,283만7천원과 초과세입금 1억3,624만1천원을 포함한 3억8,907만9천원을 증액 편성하였습니다. 다음은 487쪽, 세출예산안입니다. 1차 추경 시 증액된 세입예산 3억8,907만9천원을 상하수도 요금 고지서 복합기 소모품 교체 및 수선비에 240만원, 지방상수도 수질 검사비 부족금 300만원, 광역상수도 정수대금 3억8,367만9천원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 상하수도사업소 2018년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 여러 위원님들의 각별하신 배려와 이해로 예산안이 원안대로 편성될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 제안 설명 과정에서 상세하게 말씀드리지 못한 부분에 대하여는 위원님들께서 질의하여 주시면 성실히 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.