백문종상하수도과장
연일 수고 많으십니다. 상하수도과장 백문종입니다. 상하수도과 소관 2006년도 세입․세출결산서에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저 12페이지 상단 다에 기타특별회계 내용으로 하수도사업특별회계의 총괄은 세입예산현액 3억 9,447만 1천원에 수납액 4억 4,601만 770원이며, 지출액은 3억 9,375만 6,130원, 그 차인잔액은 5,225만 4,640원으로써 2005년 1월 1일 밀양시 하수도 지방공기업신설로 회계를 종료하고 집행잔액은 공기업하수도사업특별회계로 순세계잉여금 처리되었습니다. 다음은 15페이지 라, 공기업특별회계는 기업회계 운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며 3개 공기업특별회계 중 사포산업단지를 제외한 상수도 및 하수도사업특별회계의 현금수지를 표시하면 아래표와 같습니다. 상수도사업특별회계와 하수도사업특별회계의 예산현액은 453억 8,406만 2,280원이며, 세입결산액은 458억 6,097만 1,719원이고 세출결산은 290억 4,530만 820원입니다. 이월액은 명시이월이 2억 3,200만원, 사고이월이 138억 1,031만 3,920원, 순세계잉여금은 27억 7,335만 6,979원, 이월총액은 168억 1,567만 899원이 되겠습니다. 다음은 20페이지 특별회계 중 기타 하수도사업은 앞서 12페이지에서 설명드린 바와 같습니다. 21페이지 세출결산 총괄 중 중간부분에 있는 특별회계의 공기업중 상수도사업과 하수도사업의 지출액은 290억 4,530만 820원, 다음연도이월액은 명시이월이 2억 3,200만원, 사고이월이 138억 1,031만 3,920원, 이월총액은 140억 4,231만 3,920원, 집행잔액이 22억 9,444만 7,540원입니다. 아래쪽에서 네 번째 줄에 기타 특별회계중 하수도사업은 12페이지에서 보고드린 바와 같이 집행잔액이 71만 4,870원이 발생하였습니다. 다음 22페이지 2006년도 총수입 및 지출액 경영과 23페이지 결산상 세입세출 잉여금 처리사항에 대하여는 앞서 12페이지와 15페이지에서 설명 드렸기에 보고를 생략하고 유인물을 참고하시기 바랍니다. 다음 24페이지 순세계잉여금 발생내역에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 특별회계중 공기업특별회계 상수도사업과 하수도사업의 순세계잉여금은 27억 7,335만 6,979원, 초과 세입금은 4억 7,690만 9,439원이며, 집행잔액은 사업비에서 7억 9,580만 9,580원, 경상비에서 1억 5,846만 5,230원, 예비비에서 13억 3,322만 6천원, 기타가 894만 6,730원 등 2006년도의 총 집행잔액은 22억 9,644만 7,540원이 되겠습니다. 아래쪽에서 네 번째 줄에 기타 특별회계 중 하수도사업의 순세계잉여금은 5,225만 4,640원이며, 초과 세입금이 5,153만 9,770원, 집행잔액이 71만 4,870원입니다. 다음 96페이지 일반회계 세출결산 사항입니다. 경상예산 중 일반운영비 2,692만 5천원은 수질검사수수료와 무균채수병 구입에 지출하고 집행잔액은 4만 3천원입니다. 중간부분에 사업예산 중 보조사업의 시설비 지출내역은 하수종말처리장의 고도처리에 65억 9,429만 5,060원, 마을상수도 개보수에 3억 1,637만 9,290원, 공보전산담당관실의 지리정보사업비에 7억 6,545만원이며, 집행잔액은 숲촌마을 상수도 등 1억 3,141만 8,740원입니다. 익년도 이월액 중 사고이월은 상동, 산외, 산내, 단장의 마을상수도 유지관리 용역비가 9,052만 2천원이며, 관리기간이 올해까지 되어 있어 사고이월 시켰고 지리정보용역비가 8억 9,067만원입니다. 그리고 계속비는 밀양하수종말처리장의 고도처리시설비가 20억 8,935만 8,010원입니다. 아래쪽의 감리비는 고도처리시설공사의 감리비로 계속비사업입니다. 시설부대비 지출액 2,592만 4,700원은 마을상수도 설계비가 450만원, 나머지는 지리정보 부대비입니다. 익년도 이월액 중 사고이월액 334만 1,300원은 지리정보 부대비이며, 계속비 1천만원은 하수처리장의 고도처리시설 부대비입니다. 아래쪽 공기업 자본전출금은 하수처리장의 건설차입금 이자보전으로 분권교부세가 교부되어 특별회계로 자본전출한 것입니다. 97페이지 자체사업의 시설비는 20억 9,261만 540원, 지출원인행위액은 19억 7,899만 2,470원이며, 그 중 삼랑진 남촌 간이상수도 착정 및 배수지 교체 등 마을상수도 시설개선에 18억 6,444만 680원을 지출하고 익년도 이월액은 산외 괴곡마을 노후관 교체 등 3개소에 1억 1,227만 6,790원, 집행잔액이 1억 1,589만 3,070원입니다. 시설부대비 예산액 500만원 중 마을상수도 실시설계에 343만 1천원을 지출하고 집행잔액은 156만 9천원입니다. 공기업특별회계 자본전출금은 일반회계에서 공기업회계로 전출한 금액이며, 자산 및 물품취득비는 899만 1,320원으로 염소투입기를 투입하고 180만 8,680원은 집행잔액입니다. 다음은 190페이지 계속비 집행입니다. 밀양하수종말처리장 고도처리시설의 사업기간이 2005년 12월 29일부터 2008년 8월 21일까지이며 전년도 이월사업비가 61억 4,900만원, 지출액이 33억 9,964만 1,990원, 다음 연도이월액이 27억 4,935만 8,010원입니다. 이월액 내역은 시설비가 20억 8,935만 8,010원이며, 감리비가 6억 5천만원, 시설부대비가 1천만원입니다. 다음은 223페이지 일반회계 중 다음연도 이월사업비 집행현황으로써 사고이월조서입니다. 중간부분에 시설비 중 도로 및 지하시설물 공동구축사업은 8억 9,067만원으로써 공보전산담당관 소관업무이며 상동, 산외, 산내, 단장지역의 간이급수시설 유지관리 용역은 도비보조사업으로 사업기간이 올해 11월까지 되어 있습니다. 맨 아래쪽 자체사업 시설비의 무안 서부지역과 청도지역 간이급수시설 유지관리용역은 사업기간이 올해까지 되어 있어 시기가 아직 미도래된 사업입니다. 223페이지 괴곡 간이상수도 관로교체는 공사기간이 부족하여 이월시켜 4월 중에 공사를 완료하였습니다. 225페이지 맨 아래쪽 시설비의 시전마을과 포평마을 하수도 설치 공사는 보조사업으로써 2006년도 12월에 계약하여 절대공기가 부족하여 사고 이월시켜서 공사를 완료하겠습니다. 다음은 236페이지 이월사업으로써 계속비 집행현황입니다. 앞서 190페이지에서 설명 드렸습니다만 밀양하수종말처리장의 고도처리시설 사업으로 국비 70%에 시비 30%를 부담하여 현 공정은 약 75% 진행되었고 2008년까지 완료할 계획입니다. 다음은 275페이지 하수도사업특별회계 세입․세출결산은 세입총액이 4억 4,601만 770원, 세출총액이 3억 9,375만 6,130원으로 그 집행잔액은 71만 4,870원이며, 276페이지와 277페이지는 앞서 12페이지에서 설명 드렸기에 유인물을 참고하시기 바랍니다. 319페이지 채무결산보고서 중 채무현황으로 먼저 상수도특별회계는 전년도말 현재액이 86억 4,836만원, 당해 연도 소멸액이 5억 5,212만원이며, 연도말 현재액이 80억 9,624만원입니다. 그리고 하수도특별회계는 전년도말 현재액이 244억 1,896만원, 당해연도 소멸액이 31억 6,756만원, 연도말 현재액이 212억 5,140만원이며, 상하수도 공기업특별회계의 2006년도말 현재 채무액은 총 293억 4,764만원입니다. 이상 2006년도 상하수도과 소관 일반회계 세입과 세출결산에 대하여 설명을 마치고 다음은 상수도 사업과 하수도 사업특별회계 결산에 대하여 별도 배부해드린 유인물에 의해 간략히 설명 올리겠습니다. 먼저 상수도사업특별회계로써 23페이지. 자금결산의 맨 우측 란에 있는 수납액과 지출액은 앞서 설명 드린 세입․세출의 결산서 23페이지와 같이 수입의 총액은 177억 3,441만 4,472원이며, 지출의 총액은 118억 2,086만 3,640원, 그리고 차기이월금은 59억 1,355만 832원, 그 중 순세계잉여금은 23억 4,811만 7,032원, 사고이월금은 33억 3,343만 3,800원, 건설계량이월금이 2억 3,200만원입니다. 다음은 43페이지 예산이월액 조서로써 건설계량이 2건, 사고이월 16건, 총 18건 다음연도로 이월하였으며 건설계량 이월비 내역은 소송관련 배상금이 3,200만원, 농촌지역 광역상수도 급수에 2억원 등 총 2건에 2억 3,200만원입니다. 44페이지 사고이월비 내역은 밀양 교정시설 상수도 및 하수도 관로공사 등 총 16건에 33억 3,343만 3,800원이며 절대공기부족으로 2006년도에 집행을 완료하지 못하고 2007년도로 이월시켜 11건은 사업을 마무리 하였으며, 나머지 5건도 공기 내에 완료하도록 하겠습니다. 다음은 별책의 하수도사업특별회계 결산입니다. 27페이지 우측의 자금결산 수납액의 총액은 281억 2,655만 7,247원, 그리고 지출의 총액은 172억 2,443만 7,180원, 차기이월금은 109억 212만 67원입니다. 그 중 세계잉여금은 4억 2,523만 9,947원이며, 사고이월이 104억 7,688만 120원입니다. 다음은 47페이지 예산이월액 조서로써 2006년도에 집행을 완료하지 못하고 2007년도에 이월한 사업비는 건설계량이월비는 없으며, 48페이지 사고이월비 내역은 하반기 하수도 준설공사 등 총 23건에 104억 7,688만 120원이며 절대공기부족으로 2007년도로 이월시켜 사업을 마무리하도록 하겠습니다. 이상으로 상하수도과 2006년도 일반회계 상수도, 그리고 하수도사업특별회계 세입․세출 결산자료 설명을 모두 마치겠습니다.