김주회기획재정국장
안녕하십니까? 기획재정국장 김주회입니다. 존경하는 이숙연 위원장님, 강수길 부위원장님, 그리고 예산의 효율적인 집행과 건전재정의 기틀 마련을 위하여 항상 노력하고 계시는 여러 위원님들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 예산결산특별위원회에서 2008회계연도 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 드리고, 그동안의 집행 성과에 대한 위원님들의 탁견을 들을 수 있는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 그러면 지방자치법 제134조 제1항의 규정에 의하여 지난 5월 6일부터 30일간 구의회에서 선임하신 세 분의 결산검사위원님들께서 검사를 마치신 2008회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 2008회계연도 일반회계 및 특별회계 결산 총괄내역부터 보고를 드리겠습니다. 2008회계연도 세입과 세출의 예산현액은 모두 3,334억 2,000만원으로서 세입 결산액은 예산현액 대비 105.6%인 3,521억 9,000만원이며, 세출 결산액은 예산현액 대비 73.9%인 2,463억 6,000만원입니다. 세입에서 세출을 차감한 잔액은 1,058억 3,000만원으로서 이중 명시이월 108억 8,000만원과 사고이월 158억 8,000만원, 그리고 보조금 사용잔액 42억 8,000만원을 공제한 순세계잉여금은 747억 9,000만원입니다. 다음은 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고 드리겠습니다. 일반회계 세입 결산액은 3,072억 8,000만원이며, 세출 결산액은 2,295억 3,000만원으로서 세입에서 세출을 차감한 잔액 777억 5,000만원은 다음연도로 이월하였습니다. 다음연도 이월액 중에는 명시이월액 79억 3,000만원, 사고이월액 157억 9,000만원, 보조금 사용잔액이 41억원이며, 이를 공제한 순세계잉여금은 499억 3,000만원입니다. 이어서 일반회계 세입에 대하여 구체적으로 보고 드리면 2008년도 세입 결산액은 3,072억 8,000만원으로 예산현액 2,865억 9,000만원보다 206억 9,000만원을 더 징수하였습니다. 이를 자체재원인 지방세 및 세외수입과 의존재원인 지방교부세, 조정교부금 및 재정보전금, 국ㆍ시비 보조금 등 세입재원별로 구분하여 말씀드리면, 지방세는 803억 6,000만원이 수납되어 예산현액 780억 8,000만원보다 2.9% 더 많은 22억 8,000만원이 초과 징수되었으며, 세외수입에서는 1,302억 4,000만원이 수납되어 예산현액 1,155억원보다 12.8% 더 많은 147억 4,000만원이 초과 징수되었습니다. 지방교부세는 76억 6,000만원이 수납되어 예산현액 64억 1,000만원보다 12억 5,000만원이 초과 징수되었으며, 이는 종합부동산세 도입에 따른 자치구의 재산세 세입 감소분을 보전하기 위하여 교부된 부동산교부세가 세입 처리되어 증가한 사항입니다. 조정교부금 및 재정보전금은 409억 2,000만원이 수납되어 예산현액 345억원보다 18.6% 더 많은 64억 2,000만원이 초과 징수되었습니다. 국ㆍ시비 보조금은 예산현액 521억원보다 7.7% 적은 481억원이 징수되었습니다. 다음은 일반회계 세출에 대하여 보고 드리면 예산현액 2,865억 9,000만원의 80.1%인 2,295억 3,000만원을 지출하였으며, 지출내역을 부문별로 말씀드리면 일반공공행정 부문은 예산현액 520억원의 87.7%인 455억 9,000만원이 지출되었고, 공공질서 및 안전 부문은 예산현액 7억 5,000만원의 90.6%인 6억 8,000만원이 지출되었으며, 교육 부문은 예산현액 23억 5,000만원의 97.8%인 23억원이 지출되었고, 문화 및 관광 부문은 예산현액 287억 4,000만원의 68.9%인 198억원이 지출되었습니다. 또한, 환경보호 부문은 예산현액 146억 1,000만원의 60%인 87억 7,000만원이 지출되었고, 사회복지 부문은 예산현액 468억 4,000만원의 81.1%인 380억원이 지출되었으며, 보건 부문은 예산현액 35억 9,000만원의 85.5%인 30억 7,000만원이 지출되었고, 농림 해양수산 부문은 예산현액 3억 3,000만원의 90.9%인 3억원이 지출되었습니다. 그리고 산업 및 중소기업 부문은 예산현액 21억 8,000만원의 81.6%인 17억 8,000만원이 지출되었고, 수송 및 교통 부문은 예산현액 173억 6,000만원의 53.5%인 92억 9,000만원이 지출되었으며, 국토 및 지역개발 부문은 예산현액 292억원의 66.5%인 194억 2,000만원이 지출되었고, 예비비 및 기타 부문은 예산현액 886억 4,000만원의 90.9%인 805억 3,000만원이 지출되었습니다. 다음은 특별회계 세입ㆍ세출 결산에 대하여 보고 드리겠습니다. 특별회계의 세입 결산액은 449억 1,000만원이며, 세출 결산액은 168억 3,000만원으로서 세입에서 세출을 차감한 잔액은 총 280억 8,000만원입니다. 이중 명시이월액 29억 5,000만원, 사고이월액 9,000만원, 보조금 사용잔액 1억 8,000만원을 공제한 순세계잉여금은 248억 6,000만원입니다. 세입ㆍ세출 내역을 회계별로 보면 먼저 의료급여기금 특별회계는 세입 예산현액이 1억 9,000만원이며, 1억 7,000만원을 수납 및 지출하였습니다. 다음 주차장 특별회계에 대하여 말씀드리면 세입 예산현액은 449억 7,000만원이며, 수납액은 432억 8,000만원입니다. 그중 지출액은 166억 7,000만원이며, 명시이월액 29억 5,000만원과 사고이월액 9,000만원, 보조금 사용잔액 1억 8,000만원을 공제한 234억원은 순세계잉여금입니다. 기반시설특별회계 예산현액은 16억 7,000만원이며 수납액은 14억 6,000만원입니다. 지출액은 없으며, 2008년 12월 폐지되었습니다. 다음은 이용ㆍ전용ㆍ이체 현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 예산전용 사업으로는 국민건강보험금 부족분 등 35건에 8억 1,000만원을 집행하였고, 이체는 11건에 35억 5,000만원을 집행하였으며, 이용 실적은 없습니다. 다음은 예비비 지출에 대하여 보고 드리겠습니다. 예비비 예산액은 21억 7,000만원으로서 종로예술회관 건립비 외 5건에 대하여 9억 3,000만원의 지출을 결정하여 4억 7,000만원을 지출하였고, 4억 3,000만원은 다음연도로 이월하였으며 3,000만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 다음연도 이월사업비 현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 지방재정법 제50조의 규정에 의하여 당해연도에 사업을 완료하지 못하고 다음연도로 이월하는 사업비는 60건에 267억 6,000만원입니다. 이를 회계별로 구분하여 보고 드리면 일반회계는 57건에 237억 2,000만원으로서 인사동 전통문화거리 시설정비 확충사업비 외 6건의 예산 79억 2,000만원은 의회의 승인을 받아 명시이월 하였으며, 평창동 신청사 건립 외 49건의 예산 158억원은 사고이월하였습니다. 특별회계는 주차장 특별회계 예산 중 주택가 공영주차장 건설비 29억 5,000만원은 명시이월하였고 9,000만원은 사고이월하였습니다. 다음은 기금별 총액 결산내용입니다. 2008년도 현재 설치 관리되고 있는 기금은 신청사 건립기금 외 10종으로 전년도 이월액 355억 5,000만원과 당해연도 수납액 219억 3,000만원을 합하여 적립금은 574억 8,000만원이며, 그중 39억 3,000만원을 지출하고 집행잔액 535억 5,000만원은 각 기금별로 다음연도로 이월하였습니다. 기금별 이월내역을 보고 드리면 신청사 건립기금 425억 3,000만원, 문화지구육성기금 3억 5천만원, 자활기금 1억 8,000만원, 노인복지기금 5억원, 여성발전기금 3억 2,000만원, 환경미화원 자녀학자금 대여기금 3억 1,000만원, 재활용품 판매대금 관리기금 4억 6,000만원, 중소기업육성기금 13억 2,000만원, 도로굴착복구기금 33억 4,000만원, 재난관리기금 29억 1,000만원, 식품진흥기금 13억 3,000만원입니다. 다음은 채권 및 채무 현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 채권은 전년도말 현재액 89억 7,000만원과 당해연도에 발생한 채권액 31억 4,000만원을 합하여 121억 1,000만원의 채권이 발생하였으며, 그중 27억 4,000만원이 소멸되어 당해연도 말 현재 채권액은 93억 7,000만원입니다. 채무액은 2008회계연도부터 결산제도의 개정에 따라 세입ㆍ세출 외 현금과 퇴직급여 충당금, 보조금 반환금 등이 예산회계 결산상 채무로 분류되어 2007년도말 기준 지방채 30억원을 포함한 총 89억 5,000만원의 채무가 이월되었고 2008년도에 213억 2,000만원이 발생하였으며, 지방채 30억원을 포함한 69억 3,000만원을 상환하여 2008년도말 현재액은 233억 4,000만원입니다. 2008년도말 우리 구 순수 채무는 없으며 세입ㆍ세출 외 현금과 퇴직급여 충당금, 보조금 반환금만 채무로 남아 있습니다. 다음은 공유재산 증감 현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 2008년도 말 현재의 공유재산 현재액은 행정재산 2조 7,804억 3,000만원, 잡종재산 514억 5,000만원을 포함하여 총 2조 8,318억 8,000만원입니다. 증감 내역은 행정재산의 공시지가 산정에 따른 평가와 매입 등으로 750억 9,000만원이 증가하였고 매각 등으로 606억 9,000만원이 감소하였습니다. 끝으로 물품 증감 및 현재액 현황을 말씀드리면 2008년도 말 현재액은 421건에 40억원으로 증감 내역은 구매 등 87건에 8억 3,000만원이 증가하였고 매각 등 78건에 9억 7,000만원이 감소하였습니다. 이상으로 2008회계연도 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 승인안에 대하여 총괄적으로 설명드렸습니다. 이숙연 예산결산특별위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분, 우리구에서는 예산 편성과 집행 과정에 있어 낭비요인을 최대한 줄이고 성과를 중시하며, 생산성을 높이는 방향으로 집행하고자 노력하였습니다. 그러나 결산검사 과정에서 다소 미흡한 부분도 확인되었습니다. 앞으로 결산검사 결과 제시된 시정사항과 건의사항은 향후 예산편성과 집행과정에 반영하여 보다 나은 구정을 운영해 나가도록 노력하겠습니다. 또한, 이번 구의회 결산 심사과정에서 위원님들께서 지적하여 주신 고견은 앞으로 우리구 건전 재정운영에 밑거름이 되도록 최선을 다하겠습니다. 아무쪼록 위원님들께서 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.