김강윤행정지원국장
안녕하십니까? 행정지원국장 김강윤입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 선상선위원장님! 윤종복 부위원장님과 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 예산결산특별위원회에서 2015년도 결산 및 예비비 지출 승인과 2016년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 뜻깊게 생각하면서 먼저 2015년도 결산 및 예비비 지출 승인에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 일반회계 및 특별회계 결산 총괄 내역을 말씀드리겠습니다. 세입과 세출 예산현액은 3,975억원으로 세입 결산액은 예산현액 대비 104%인 4,132억원이며 세출 결산액은 예산현액 대비 78%인 3,097억원입니다. 세입에서 세출을 차감한 잔액 1,036억원은 다음연도로 이월하였으며 이월 내역은 명시이월액 124억원, 사고이월액 176억원, 보조금 사용잔액 35억원과 이를 차감한 순세계잉여금 700억원입니다. 다음은 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다. 일반회계 세이 결산액은 3,550억원이며 세출 결산액은 2,919억원으로 세입에서 세출을 차감한 잔액 631억원을 다음연도로 이월하였습니다. 다음연도 이월액은 명시이월액 124억원, 사고이월액 166억원, 보조금 사용잔액 35억원과 이를 차감한 순세계잉여금은 306억원입니다. 일반회계 세입에 대하여 구체적으로 설명드리면 세입 결산액은 3,550억원으로 예산현액 3,459억원보다 92억원을 초과 징수하였습니다. 이를 세입 재원별로 자체재원인 지방세 및 세외수입과 의존재원인 지방교부세, 조정교부금 및 보조금, 기타 보전수입 등 내부거래로 구분하여 말씀드리면 지방세는 예산현액 856억원보다 12.3% 많은 961억원을 수납하였고 세외수입은 예산현액 526억원보다 7.6% 적은 486억원을 수납하였습니다. 지방교부세는 예산현액 39억원보다 30.6% 많은 50억원을 수납하였으며 조정교부금은 예산현액 455억원보다 7.9% 많은 491억원을 수납하였고 보조금은 예산현액 995억원보다 2.1% 적은 974억원을 수납하였으며 보전수입 등 내부거래는 588억원입니다. 다음은 일반회계 세출에 대하여 설명 드리면 세출 결산액은 예산현액 3,459억원의 84.%인 2,919억원으로 세출 결산내역을 분야별로 말씀드리면 일반공공행정 분야는 예산현액 307억원의 76.6%인 235억원을 공공질서 및 안전 분야는 예산현액 11억원의 96.3%인 10억 8,000만원을 지출하였고 교육 분야는 예산현액 55억원의 91.3%인 50억원을 문화 및 관광 분야는 예산현액 364억원의 58.3%인 212억원을 지출하였습니다. 환경보호 분야는 예산현액 161억원의 90.8%인 146억원을 사회복지 분야는 예산현액 1,119억원의 90.5%인 1,013억원을 지출하였으며 보건 분야는 예산현액 75억원의 87.8%인 66억원을, 농림 해양수산 분야는 예산현액 4억 8,000만원의 92.8%인 4억 4,000만원을 지출하였습니다. 산업 및 중소기업 분야는 예산현액 33억원의 64.1%인 21억원을, 수송 및 교통 분야는 예산현액 132억원의 71.2%인 114억원을 지출하였고 국토 및 지역개발 분야는 예산현액 137억원의 71.2%인 98억원을, 예비비 및 기타 분야는 예산현액 1,060억원의 89.5%인 949억원을 지출하였습니다. 다음은 특별회계 세입·세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다. 특별회계의 세입 결산액은 582억원이며 세출 결산액은 177억원으로서 세입에서 세출을 차감한 잔액 405억원은 다음연도로 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 사고이월액 10억 4,000만원, 보조금 사용잔액이 5,000만원이고 이를 차감한 순세계잉여금은 394억원입니다. 세입․세출 내역을 회계별로 보면 의료급여 특별회계는 예산현액은 2억 7,000만원이며 2억 9,000만원을 수납하여 2억 3,000만원을 지출하였고 6,000만원은 다음연도로 이월하였습니다. 주차장 특별회계에 대하여 말씀드리면 예산현액은 514억원이며 세입결산액은 579억원이고 세출결산액은 174억원으로써 세입에서 세출을 차감한 잔액 405억원은 다음연도로 이월하였습니다. 다음연도 이월액은 사고이월액 10억 5,000만원, 보조금 사용잔액 1,000만원이며 이를 차감한 순세계잉여금은 394억원입니다. 다음은 이용·전용·이체 현황에 대하여 설명드리겠습니다. 예산이용과 이체는 없으며 예산전용은 일반회계에서 경로당 확충사업을 위한 건물매입 등으로 총 29건에 5억원을 사용하였습니다. 다음은 예비비 지출에 대하여 설명드리겠습니다. 예비비 예산액은 19억 7,000만원으로 올림픽기념 국민생활관 주차장 조성 및 위험시설물 관리 사업 2건에 7,000만원을 지출하였고 3억 7,000만원을 이월하였습니다. 다음은 재무제표에 대하여 보고드리겠습니다. 재정상태표 상 우리 구 총자산은 3조 1,205억원이고 총부채는 295억원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3조 910억원입니다. 재정운영표 상 우리 구 사업순원가는 533억원이고 관리운영비는 1,126억원으로 비배분비용 133억원 및 비배분수익 168억원을 가감한 재정운영순원가는 1,624억원입니다. 다음은 다음연도 이월사업비 현황에 대하여 보고드리겠습니다. 지방재정법 제50조의 규정에 의하여 2015년도에 사업을 완료하지 못하고 2016년도로 이월하는 사업비는 총 82건에 307억원으로 일반회계에서 종로1,2,3,4가동 주민센터 건립 등 31건에 124억원을 명시이월하였고 올림픽기념 국민생활관 노후 및 위험시설물 개보수 등 50건에 173억원을 사고이월하였으며 주차장특별회계에서 주택가 공영주차장 건설 사업에 10억 5,000만원을 사고이월하였습니다. 끝으로 기금 결산 내용입니다. 2015년도 말 현재 설치․관리되고 있는 기금은 신청사 건립기금 등 12개로 2014년도 말 조성액 814억에서 52억원을 조성하고 27억원을 사용하여 2015년도말 조성액 867억원으로 기금별로 다음연도로 이월하였습니다. 이상으로 2015년도 결산 및 예비비 지출 승인건에 대하여 총괄적으로 설명드렸습니다. 선상선 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 우리 구에서는 예산 편성과 집행 과정에 있어 성과를 중시하며 생산성을 높이는 방향으로 집행하고자 노력하였습니다. 그러나 결산검사 과정에서 다소 미흡한 부분도 확인되었습니다. 앞으로 결산검사 결과 제시된 시정사항과 건의사항은 향후 예산편성과 집행과정에 반영하여 보다 나은 재정운영이 되도록 노력해 나가겠습니다. 앞으로 위원님들의 지속적인 관심과 고견을 부탁드립니다. 이어서 2016년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 금년도 본 예산은 3,404억원으로 일반회계 2,918억원과 특별회계 486억원을 편성하였습니다. 그러나 본 예산 성립 후에 발생한 법정 필수 경비 부족분과 구민의 안전과 관련 된 사업, 복지 분야 등 보조사업의 구비 부담액, 그리고 그 외 구민의 삶의 질 향상을 위한 주요사업 등을 추진하고자 2015년도 결산 결과 발생한 순세계 잉여금 등을 재원으로 추가경정예산안을 편성하였습니다. 이렇게 편성 된 추가경정 예산의 규모는 본예산 3,404억원과 간주예산 201억원을 포함한 기정예산 3,605억원 대비 234억원이 증가 한 3,839억원입니다. 일반회계는 기정예산 3,098억원 대비 186억원이 증액 된 3,284억원이고 특별회계는 기정예산 507억원에서 47억원이 증액된 554억원입니다. 먼저 일반회계 예산편성내역입니다. 세입예산은 순세계잉여금 157억원, 국․시비보조금 사용잔액 34억 9,000만원, 특별회계전입금 400만원을 증 편성하였고 북악팔각정 임대료수입 6,300만원, 보통교부금 5억 3,00만원을 감 편성하였습니다. 주요 세출사업 내용을 말씀드리면 노후 하수관과 도로 정비 등 구민의 안전과 관련 된 예산에 30억원을 우선 편성하였으며 전국 최초 어린이 전용극장인 종로 아이들극장 운영, 어르신들을 위한 종로노인종합복지관 증축, 양질의 보육서비스 제공을 위한 어린이집 건립 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 주요사업에 60억원을 계상하였습니다. 또한 협소한 가회동 주민센터 대수선, 노후된 구민회관 시설 개선 및 장애인 편의시설 설치 등 구민 불편해소 사업에 16억원을 반영하였습니다. 폐기물 배출량 증가에 따른 폐기물 처리비 부족분, 공원 조성 및 북촌 지중화 사업 등 본예산 성립 후에 부족 사유가 발생 된 계속사업의 연내 차질 없는 추진을 위해 47억원을 편성하였습니다. 그리고 법정 의무경비인 국·시비 보조금 반환금 32억원과 인력 증원에 따른 인건비 부족분 5,000만원을 계상하였으며 국고 보조사업의 구비 부담액으로 5,000만원을 반영하였습니다. 다음은 특별회계 편성내역입니다. 의료급여 특별회계는 2015년도 결산결과에 따른 보조금 사용잔액 5,800만원을 전액 반환금으로 편성하였습니다. 주차장 특별회계의 세입예산은 순세계잉여금 45억원과 시비 보조금 사용잔액 900만원, 공공주차장 주차요금 수입으로 1억 6,000만원을 반영하였습니다. 세출예산은 원활한 공영주차장 운영과 주차관리사업, 시비보조금 반환금 등에 46억 8,000만원을 계상하였습니다. 다음은 예산총칙 제9조의 규정에 의한 간주처리 예산편성 결과입니다. 국가 또는 서울시로부터 내시되어 14회에 걸쳐 간주 처리한 예산액은 일반회계 180억원, 특별회계는 21억원입니다. 이상으로 2016년도 제1회 추가경정예산안의 주요내용을 보고 드렸습니다. 존경하는 선상선 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 금번 추가경정예산안은 구민에게 안전하고 편리한 생활환경을 조성하고 구민의 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위해 추진해야 할 주요사업들을 우선적으로 편성하였습니다. 이러한 추가경정예산안에 대한 편성방향과 취지를 충분히 공감하시어 편성 된 사업들이 순조롭게 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.