김은종행정국장
안녕하십니까? 연일 계속되는 코로나19 상황 속에서도 구민의 복리 증진과 구정 발전을 위해 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 라도균 위원장님! 여봉무 부위원장님을 비롯한 위원님들께 깊은 감사의 말씀 드립니다. 그러면 지금부터 2019 회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안, 2020년도 제2회 종로구 추가경정예산안, 자원순환센터건립기금 운용계획안에 대해 제안 설명 드리겠습니다. 먼저, 2019 회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안입니다. 세입‧세출 결산 총괄 현황부터 말씀드리겠습니다. 2019 회계연도 예산현액은 총 5,623억 9,700만원이며, 세입 결산액은 예산현액 대비 101.7%인 5,718억 9,800만원, 세출 결산액은 예산현액 대비 80.9%인 4,552억 1,300만원입니다. 세입에서 세출을 차감한 결산상 잉여금은 1,166억 8,500만원으로 세부내역은 뒤에서 설명드리겠습니다. 다음연도 이월액에는 명시이월비 161억 3,000만원, 사고이월비 214억 7,300만원, 보조금 반납금 67억 7, 800만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 723억 400만원이 되겠습니다. 다음은 일반회계와 특별회계로 구분하여 말씀드리겠습니다. 먼저, 일반회계 결산 내역입니다. 2019회계연도 일반회계 세입 예산현액은 4,997억 2,800만원이며, 실제수납액은 5,094억 6,500만원으로 예산현액 다 97억 3,700만원을 초과 징수하였습니다. 세입을 재원별로 세분하여 말씀드리면 먼저, 자체재원인 지방세는 1,192억 1,900만원을 징수하여 예산현액 1,098억 9,300만원보다 93억 2,600만원을 초과 징수하였으며, 세외수입은 예산현액 667억 9,800만원보다 17억 8,300만원 감소한 650억 1,500만원을 징수하였습니다. 의존재원인 지방교부세는 예산현액 93억 1,800만원보다 18억 4,100만원 증가한 111억 5,900만원이 교부되었으며, 조정교부금 및 재정보전금은 예산현액 711억 7,600만원보다 4억 1,800만원 증가한 715억 9,400만원, 국‧시비 보조금은 예산현액 1,555억 900만원보다 6,500만원 감소한 1,554억 4,400만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등은 870억 3,400만원입니다. 세출은 예산현액 4,997억 2,800만원의 88.2%인 4,405억 8,000만원을 지출하였습니다. 세출을 사업 분야별로 지출금액이 큰 순서대로 말씀드리면, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사회복지 분야에 전체 지출액의 30.1%인 1,505억 2,600만원을 지출하였으며, 일반 공공행정 분야에 9.4%인 467억 8,200만원, 환경보호 분야에 6.5%인 325억원 6,900만원, 문화 및 관광 분야에 6.3%인 312억 8,400만원을 지출하였습니다. 또한, 국토 및 지역개발 분야에 전체 지출액의 5.9%인 293억 4,700만원을 지출하였으며, 수송 및 교통 분야에 3.2%인 159억 1,700만원, 보건 분야에 1.7%인 84억 8,900만원, 교육 분야에 1.3%인 66억 6,900만원, 산업 및 중소기업 분야에 0.9%인 44억 3,00만원을 지출하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 전체 지출액의 0.4%인 18억 3,600만원, 농림 해양수산 분야에 16억 4,600만원, 그리고 기타 분야에 1,110억 8,300만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 일반회계의 결산상 잉여금은 688억 8,400만원인데요, 다음연도 이월액에는 명시이월비로 142억 3,200만원, 사고이월비는 182억 4,800만원이고, 보조금 반납금은 50억 2,000만원이며, 이들을 공제한 순세계잉여금은 313억 8,200만원이 되겠습니다. 다음은 특별회계 결산 내역입니다. 회계별로 구분하여 말씀드리면 먼저, 의료급여 특별회계 세입 예산현액은 4억 2,300만원이며, 실제수납액은 4억 7,000만원으로 예산현액보다 4,700만원을 초과 징수하였습니다. 의료급여 특별회계 세입을 재원별로 말씀드리면 자체재원인 세외수입은 4,700만원을 징수하였으며, 의존재원인 국‧시비 보조금은 2억 9,600만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등은 1억 2,700만원입니다. 의료급여 특별회계 세출은 예산현액 4억 2,300만원의 96%인 4억 600만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 의료급여 특별회계의 결산상 잉여금은 6,400만원입니다. 다음연도 이월액에는 보조금 반납금 1,700만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 4,700만원입니다. 다음은 주차장 특별회계입니다. 세입 예산현액은 622억 4,600만원이며, 2억 8,200만원이 감소한 619억 6,400만원을 실제수납하였습니다. 세입을 재원별로 말씀드리면 자체재원인 세외수입은 124억 4,500만원을 징수하였으며, 의존재원인 국‧시비 보조금은 31억 4,500만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등 내부거래는 463억 7,400만원입니다. 주차장 특별회계의 세출은 예산현액 622억 4,600만원의 22.9%인 142억 2,600만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 주차장 특별회계의 결산상 잉여금은 477억 3,700만원입니다. 다음연도 이월액에는 명시이월비 18억 9,700만원, 사고이월비 32억 2,500만원, 보조금 반납금 17억 4,000만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 408억 7,500만원이 되겠습니다. 다음은 재무회계 결산에 대해 말씀드리겠습니다. 발생주의 복식부기 회계기준에 따라 2019 회계연도 말 우리 구 총자산은 3조 5,099억 6,200만원, 총 부채는 239억 7,500만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3조 4,859억 8,700만원입니다. 이를 전년도와 비교해 보면 480억 7,700만원의 순자산이 증가하였으며, 재정상태 또한 전년도보다 1.4%가 개선되었습니다. 다음은 우리 구 주요 정책사업 성과에 대해 말씀드리겠습니다. 2019회계연도에는 총 10개의 전략목표 아래 146개의 정책사업 지표를 수립하여 추진한 결과, 초과 달성한 24개 지표를 포함하여 총 133개의 지표를 성과 달성하였으며, 이에 따른 결산액은 전년도보다 644억 3,800만원이 증가한 4,552억 1,200만원입니다. 다음은 예산의 이용·전용·이체 현황입니다. 2019회계연도에는 예산의 이용은 없었으며, 예산의 전용은 구민회관 대강당 시설개선 등 총 50건에 13억 4,700만원을 전용하여 사용하였습니다. 예산의 이체는 2019년 1월 1일자로 조직 개편되어 총 136건에 161억 7,300만원을 이체하여 사용하였습니다. 다음은 예비비 지출 현황입니다. 2019 회계연도 예비비 지출은 중소기업육성기금 전출금 등 14건에 23억 5,900만원을 사용 승인하였고, 낙찰차액 등이 발생하여 최종적으로 23억 1,300만원을 집행하였습니다. 다음은 기금 결산 내용입니다. 기금은 2019년도 말 신청사건립기금을 포함하여 총 12종의 기금을 운용하고 있습니다. 2018년도 말까지의 기금 총액은 1,336억 4,000만원이었으며, 2019년도에 280억 3,800만원을 조성하고 40억 8,300만원을 사용하여, 2019년도 말 기금 조성액은 전년 대비 17.9%가 증가한 1,575억 9,300만원으로 모두 기금별로 별도로 예치 관리합니다. 다음은 다음연도 이월사업비 현황입니다. 지방재정법 제50조에 따라 2019년도에 사업을 완료하지 못하고 2020년도로 이월하는 사업비는 총 376억 200만원으로, 일반회계에서는 장기미집행 도시공원 보상 등 13건에 142억 3,200만원을 명시이월하였으며, 청소년문화의 집 건립 등 98건에 182억 4,800만원을 사고이월 하였습니다. 주차장 특별회계에서는 주택가 공영주차장 건설 사업 1건에 18억 9,700만원을 명시이월하였고, 숭인도담 공영주차장 입체화 건설 사업 등 4건에 32억 2,500만원을 사고이월하였습니다. 다음은 채권·채무 현황입니다. 2018년도 말까지의 채권 총액은 91억 8,300만원이었으며 2019년도에 24억 9,300만원의 채권이 발생하였고, 전체 채권액 중 22억 1,600만원의 채권이 소멸되어 2019년도 말 채권액은 94억 6,000만원입니다. 채무액은 없습니다. 끝으로 공유재산 증감 현황에 대해 설명드리겠습니다. 2019년도 말 공유재산 총액은 3조 189억 4,600만원으로 이 중 행정재산은 2조 9,817억 8,600만원, 일반재산은 371억 5,900만원입니다. 2019회계연도 증감 내역은 토지 매입, 건물 신축 등으로 797억 7,500만원이 증가하였으며 매각 등으로 247억 3,000만원이 감소하여 전년 대비 550억 4,500만원이 증가하였습니다. 이상으로 2019회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대해 총괄적으로 설명을 드렸습니다. 이제 다음으로는 2020년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명입니다. 먼저, 추가경정예산안 기본 편성 방향입니다. 2019 회계연도 결산 결과 발생한 국·시비 보조금 사용잔액과 서울시 결산 추가분인 조정교부금, 재난관리기금 전입금을 추경 재원으로 하고, 특히, 코로나19와 관련된 세입 및 세출예산을 감편성하여 본예산 성립 후에 발생한 법정 필수경비 부족분과 보조사업 구비 분담액, 그리고 주요 현안사업 중에서도 연내 추진 가능한 사업만을 선별하여 편성하였습니다. 다음은 추가경정예산안 편성규모입니다. 이번 추가경정예산 규모는 총 154억원으로, 본예산 4,683억원과 총 25회에 걸친 간주예산 792억원, 그리고 지난 1차 추경예산 34억원을 포함한 기정예산 5,509억원과 합산하면 올해 총예산규모는 5,663억원입니다. 회계별로 구분하면, 일반회계는 기정예산 4천 984억원 대비 100억원이 증액된 5,084억원이고 특별회계는 기정예산 525억원 대비 54억원이 증액된 579억원입니다. 다음은 일반회계 예산편성 내역입니다. 세입예산은 2019 회계연도 결산 결과에 따른 국·시비 보조금 집행잔액 50억원, 서울시 일반조정교부금 71억원과 정부 긴급재난지원금 구비 부담을 위한 재난관리기금 전입금 24억원을 증편성하였고, 코로나19 관련 피해 지원을 위한 도로점용료 및 공유재산 임대료 감면액 20억원과 코로나19 확산 방지를 위해 시설관리공단 운영시설을 임시휴관함에 따라 미발생된 시설 사용료 수입 24억원을 감편성하였습니다. 다음은 세출예산 내역입니다. 먼저, 전 직원의 코로나19 위기 극복 동참을 위해 부서 운영비에서 5억원을 삭감하였고, 이를 포함하여 코로나19로 인해 취소 또는 축소된 사업과 연내 집행불가 사업 등 총 63억원을 감편성하였습니다. 다음으로 국‧시비 보조사업의 구비 부담액 37억원, 국‧시비 보조금 반환금 61억원, 폐기물 처리비 8억원과 코로나19 비상근무 등으로 부족한 행정운영경비 5억원 등 법정 필수경비를 우선 편성하였습니다. 주요 현안사업으로는 아이들이 마음껏 놀 수 있는 종로구만의 특색 있고 자연친화적인 공간 조성을 위한 ‘우리동네 놀이터’ 설계비와 생활SOC 낙산근린공원 복합시설 건립에 따른 구립어린이집 확충 구비 부담분, 오는 7월 개관 예정인 ‘아이들센터’ 운영비와 노후 어린이집 현대화 사업, 맞벌이 가정 등 양육공백이 발생하는 만12세 이하 자녀가 있는 가정에 찾아가는 돌봄서비스를 제공하는 아이돌봄 지원 사업 등 저출산 대책 사업에 5억원을 편성하였으며, 우리 고유의 전통문화 계승을 위한 공공부지 내 전통정자 축조, 흥인지문 광장 내 전통문화시설 조성, 전통한지 활성화 및 전통문화 교육 교재 개발 등 한(韓) 문화 조성사업에 4억원을 편성하였습니다. 그리고 자투리땅 등 유휴공간을 활용한 틈새정원을 조성하기 위해 2억원을 편성하였으며, 주민들의 불편을 해소하기 위한 동묘공원 인근 공중화장실 리모델링과 남인사마당 야외공연장 그늘막 설치, 구민회관 대강당 시설 개선, 행촌동 지역 경로당 확충 등 주민편의시설 조성에 16억원을 편성하였습니다. 다음은 의료급여‧주차장 특별회계 편성내역입니다. 먼저, 의료급여 특별회계는 2019 회계연도 결산 결과에 따른 보조금 사용잔액 6,000만원을 전액 반환금으로 반영하였습니다. 주차장 특별회계의 세입예산은 2019 회계연도 결산 결과에 따라 순세계잉여금 36억원, 시비보조금 사용잔액 17억원을 편성하였습니다. 세출예산 주요내역은 신교공영주차장 CCTV 교체에 9,600만원, 7월 준공 예정인 숭인도담 공영주차장 인근 주택가 경관개선을 위한 추가 공사비에 5억원, 운영비에 4,400만원을 편성하였습니다. 다음은 예산총칙 제9조의 규정에 의한 국‧시비 보조금 간주처리 예산편성 결과입니다. 지난 1차 추경 이후 국가 또는 서울시로부터 내시된 보조금 541억원을 13회에 걸쳐 간주처리하였습니다. 이상으로 2020년도 제2회 추가경정예산안의 제안설명을 마치겠습니다. 마지막으로 자원순환센터건립기금 운용계획안에 대해 설명 드리겠습니다. 현재 종로구가 이용하고 있는 폐기물처리시설들이 노후화되고 보완된 상태로 향후 폐기물반입이 제약받거나 중단될 것으로 예상됨에 따라 안정적 폐기물처리에 대한 종로구 자원순환센터 건립이 절실해졌습니다. 이에 지난 2019년 10월 여러 의원님들의 발의로 종로구 자원순환센터건립기금 설치 및 운용조례가 제정되었고 올해 1월부터 시행되었습니다. 이 기금은 자원순환센터 건립에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 적립성 기금으로 재원은 일반회계 출연금, 기금운용 수익금, 그 밖에 청소관련 과태료와 수수료 등이며, 금년 말까지 약 8억 3,700만원 조성을 목표로 하고 있습니다. 올해는 수입 전액을 예치금으로 편성하고 향후 기금조성 추이에 따라 부지매입비, 설계용역비, 건축비 등으로 지출될 계획입니다. 자원순환센터의 건립 및 운영에 필요한 재원을 안정적으로 확보할 수 있도록 제출해드린 운용계획안을 원안대로 심의 의결해주시기 바랍니다. 라도균 예산결산특별위원회 위원장님! 여봉무 부위원장님! 그리고 위원님 여러분! 우리 구는 지난해 어려운 여건 속에서도 건전하고 효율적인 재정 운영을 위하여 예산편성에서부터 집행, 결산에 이르기까지 많은 노력을 기울여 왔습니다. 이번 결산 승인 심사 과정에서 위원님들께서 미흡하다고 판단하여 지적하신 사항들은 구정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 2020년도 제2회 추가경정예산안은 코로나 일부 관련 세입‧세출 사항 반영과 법정 필수경비 부족분 그리고 금년 내에 꼭 추진해야 할 현안사업만을 반영하였습니다. 이런 취지를 감안하셔서 2019 회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안, 2020년도 제2회 종로구 추가경정예산안, 자원순환센터 건립기금 운용계획안을 위원님들의 넓은 이해와 협조로 원안 가결해주실 것을 부탁합니다. 감사합니다.