김권기부구청장
안녕하십니까? 부구청장 김권기입니다. 구민의 행복과 공존공영의 종로를 위해 헌신과 노력을 아끼지 않으시는 라도균 의장님과 김종보 부의장님을 비롯한 의원님들께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 2023회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안과 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대해서 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 2023회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 건입니다. 세입·세출 결산 총괄 현황부터 말씀드리겠습니다. 2023회계연도 결산 결과 우리 구 총 세입액은 6,846억 6,500만원, 총 세출액은 5,677억 1,300만원이며 세입에서 세출을 차감한 결산상 잉여금은 1,169억 5,200만원으로 모두 2024회계연도로 이월되었습니다. 이월된 내역을 구분하여 말씀을 드리면 명시이월비가 165억 6,100만원, 사고이월비가 326억 6,400만, 보조금 반납금이 112억 5,700만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 564억 6,900만원이 되겠습니다. 다음은 일반회계와 특별회계로 좀 더 세분화하여 말씀을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 결산 내역입니다. 2023회계연도 일반회계 세입 예산현액은 6,178억 7,300만원을 편성하였으나 실제 수납액은 6,277억 6,500만원으로 예산 현액 대비 1.6%인 98억 9,200만원을 더 징수하였습니다. 세입을 재원별로 말씀을 드리면 지방세가 1,509억 8,200만원, 세외수입이 643억 8,200만원, 지방교부세가 172억 500만원, 지방교부금 및 재정보전금이 999억 6,600만원, 국·시비 보조금이 1,838억 7,400만원, 기타 보전수입 등이 1,113억 5,800만원입니다. 세출은 예산현액 6,178억 7,300만원 중 5,858억 9,900만원을 지출하여 집행률은 86.73%이며 다음 연도로 이월한 명시이월비 165억 6,100만원, 사고이월비 237억 6,200만원을 공제한 보조금 반납금 포함 총 집행 잔액은 416억 5,100만원입니다. 다음은 특별회계 결산 내역입니다. 2023회계연도 특별회계 세입 예산현액은 589억 6,600만원을 편성하였으나 실제 수납액은 568억 9,900만원으로 예산 현액 대비 96.49%를 징수하였습니다. 세입을 재원별로 말씀을 드리면 세외수입이 110억 9,200만원, 조정교부금 및 재정보전금이 5,500만원, 국·시비 보조금이 33억 7,600만원, 기타 보전수입 등이 423억 7,500만원입니다. 세출은 예산현액 589억 6,600만원 중 318억 1,500만원을 지출하였으며 다음 연도로 이월한 사고이월비 89억 200만원을 공제한 보조금 반납금 등 총 집행 잔액은 182억 5,000만원입니다. 다음은 재무회계 결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 2023회계연도 재무회계 기준에 따른 우리 구 총 자산은 3조 7,426억 8,800만원, 총 부채는 300억 4,000만원으로 총 자산에서 총 부채를 차감한 순자산 규모는 3조 7,126억 4,800만원입니다. 이를 전년도와 비교해 보면 순자산은 597억 6,900만원이 증가하였으며 재정 상태는 1.64%로 개선되었습니다. 다음은 예산의 이용·전용·이체 현황에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 2023회계연도에는 예산의 이용은 없었으며 예산의 전용은 구본청, 동주민센터 인력운영비 등에 대한 총 86건 17억 5,800만원을 전용하여 사용하였습니다. 예산의 이체는 2023년 1월 16일자로 행정지원과 재택치료 지원팀의 업무가 보건소 의약과로 이관이 되어 총 4건 9,700만원을 이체하여 사용하였습니다. 다음은 예비비 지출 현황입니다. 2023회계연도 예비비 지출은 규정 개정에 따른 보수 인상 등 총 16조 27억 5,200만원을 지출 결정하여 23억 3,800만원을 지출하였습니다. 다음은 기금 결산 내용입니다. 기금은 2023년도 말 신청사건립기금을 포함하여 총 13종의 기금을 운용하고 있습니다. 2022년도 말까지 조성된 기금 총액은 2,435억 7,000만원이었으며, 2023년도에 325억 9,500만원을 조성하고, 184억 3,600만원을 사용하여 2023년도 말 기금 조성액은 전년 대비 5.81%가 증가한 2,577억 2,900만원으로 기금별로 모두 다음 연도로 예치하였습니다. 다음은 채권·채무 현황에 대해서 말씀드리겠습니다. 2022년도 말까지의 채권 총액은 112억 200만원이었으며, 2023년도에 65억 6,300만원의 채권이 발생하였고, 전체 채권액 중 47억 1,200만원의 채권이 소멸되어 2023년도 말 채권액은 130억 5,400만원입니다. 채무액은 없습니다. 끝으로 공유재산 및 물품 증감 현황에 대해 말씀드리겠습니다. 2023년도 말 공유재산 총액은 3조 2,110억 2,500만원으로 이중 행정재산은 3조 1,126억 9,800만원, 일반재산은 359억 6,000만원이고, 건설 중인 재산은 623억 6,700만원입니다. 2023회계연도 증감 내역은 매입과 분할 등으로 1,416억 2,300만원이 증가하였으며 매각 등으로 225억 300만원이 감소하여 전년 대비 119억 1,200만원이 증가하였습니다. 2023년도 말 물품 총액은 전년 대비 9억 600만원이 증가한 37억 2,300만원입니다. 우리 구는 지난해 어려운 여건 속에서도 건전하고 효율적인 재정 운용을 위하여 예산 편성에서부터 집행과 결산에 이르기까지 많은 노력을 기울여 왔습니다. 이번 결산 승인 심사 과정에서 의원님들께서 미흡하다고 판단하여 지적하시는 사항들은 구정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다. 지난 3월 27일부터 한 달여 간 결산검사를 위해 노고가 크셨던 이응주 대표위원님을 비롯한 다섯 분의 결산검사위원님들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이어서 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 기본 편성 방향입니다. 이번 추가경정예산안은 2024년 본예산 편성 이후에 발생한 예산 변경 사유를 반영을 하고, 2023회계연도 결산 결과에 따른 보조금 집행잔액과 국·시비 보조사업비 등 필수경비를 우선 편성하였으며, 문화 및 사회복지시설, 주택가 공영주차장 등 주민 편의시설 설치와 각종 위험과 재난으로부터 안전을 확보하고 불편을 해소하기 위한 하수, 도로와 같은 사회기반시설 보강 등 구민의 일상과 밀접한 관련이 있는 사업 위주로 편성하였습니다. 다음은 편성 규모에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반·특별회계 예산 규모는 5,830억원으로 기정예산 5,504억원의 5.9%인 326억원이 증가하였습니다. 그중 일반회계는 5,386억원으로 기정예산 5,142억원의 4.7%인 244억원이 증가하였으며, 특별회계는 444억원으로 기정예산 362억원의 22.7%인 82억원이 증가하였습니다. 다음은 일반회계 편성내역입니다. 먼저 세입예산은 2023회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 124억원과 전년도 국·시비 보조금 반환금 111억원, 국·시비 보조금 9억원 등 총 244억원을 증액 편성하였습니다. 이어서 세출예산에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 필수적으로 편성되어야 하는 경비입니다. 보조금 반환금 147억 4,000만원, 공모사업 및 국·시비 보조사업비 16억 3,000만원, 고향사랑 기금 전출금 1억 2,000만원, 인력운영비 및 기본경비 부족분 2억 2,000만원 등 총 167억 1,000만원을 증액 편성하였습니다. 두 번째, 법령 제·개정으로 인한 예산편성 내역입니다. 통·반장 인플루엔자 예방접종비 및 활동지원비 7,000만원, 새마을지도자 자녀 학자금 3,000만원, 자치회관 지원 1억 1,000만원, 취약계층 대상포진 예방접종비 1억 2,000만원, 의정활동비 5,000만원 등 총 3억 8,000만원을 증액 편성하였습니다. 세 번째, 연내 집행이 가능하고 구민과 밀접한 관련이 있는 사업비입니다. 종로둘레길 및 삼청 치유의 숲 조성 마무리 공사비로 1억 8,000만원, 농아인 쉼터·동숭경로당·어린이집 환경개선 등 사회복지시설 공사비 3억 9,000만원, 종로문화원 이전·청소년 문화의 집 인테리어 비용 1억 5,000만원, 종로형 복지서비스 구축을 위한 복지재단 설립을 위해 23억 7,000만원 등 총 66억원을 증액 편성하였습니다. 마지막으로 예측이 어려운 재난 및 안전에 대비하기 위하여 하수도 및 빗물받이 준설 4억원, 도로 및 노후계단 정비 2억원, 제설 관련 비용 3억 5,000만원 등 총 13억 7,000만원을 증액 편성하였고, 한정된 예산의 효율적 집행을 위해 공정상 연내 집행이 불가능한 장기미집행 녹지 보상 4억 3,000만원과 무료 셔틀버스 구매 2억 5,000만원 등 6억 8,000만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 특별회계 편성내역입니다. 먼저 의료급여특별회계입니다. 2023회계연도 의료급여 사업 결산에 따라 보조금 사용잔액 7,900만원을 세입과 세출예산으로 편성하였습니다. 이어서 건축안전특별회계입니다. 2023회계연도 결산 결과 과편성된 순세계잉여금에 대해 위험시설물 관리비에서 2,600만원을 감액하여 보조금 반환금을 편성하였습니다. 마지막 주차장특별회계입니다. 세입예산은 순세계잉여금 80억원과 보조금 사용잔액 1억원 등 총 81억원이고, 세출예산은 사업비로 공영주차장 공단 위탁사업비 1억 1,000만원, 불법 주·정차 단속을 위한 장비 구입비 1억원, 신영동 및 옥인동 주민복합시설 건립비 28억 5,000만원을 편성하고, 보조금 반환금 1억원과 통합계정예수금에 대한 1억원 등 총 81억원을 증액 편성하였습니다. 이어서 예산총칙 제9조의 규정에 의한 국·시비 보조금 간주처리 예산편성에 대해서 말씀드리겠습니다. 국가 또는 서울시로부터 내시된 보조금을 총 9회에 걸쳐 152억원을 편성하였습니다. 세부내역은 배부해드린 예산안을 참조하여 주시기 바랍니다. 존경하는 라도균 의장님, 김종보 부의장님, 그리고 의원님 여러분! 2024년도 제1회 추가경정예산안은 보조사업 반환금과 국·시 보조사업비 등 필수적으로 편성되어야 하는 경비를 제외하면 구 현안 사업을 위해 사용할 수 있는 예산이 매우 한정적입니다. 이에 구민의 삶의 질을 높이고 안전한 일상 영위를 위해 하반기 추진이 꼭 필요한 사업 중심으로 편성하였습니다. 모쪼록 두 안건이 원안대로 심의 의결될 수 있도록 의원님들의 넓은 이해와 협조를 부탁드립니다. 지금까지 2023회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안과 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 감사합니다.