정성국물순환안전국장
2025회계연도 물순환안전국 소관 세입ㆍ세출결산 및 예비비 지출, 기금결산 승인의 건에 대한 주요 내용을 보고드리겠습니다. 먼저 물순환안전국 2025회계연도 결산 총괄입니다. 일반회계ㆍ기타특별회계 세입 징수결정액은 606억 7,900만 원이며 이 중 90.8%인 550억 7,000만 원을 수납하였고 6,900만 원은 정리보류 처분하여 미수납액은 9.1%인 55억 4,000만 원입니다. 공기업하수도사업특별회계 세입 징수결정액은 1조 2,307억 5,800만 원이며 이 중 97.9%인 1조 2,053억 6,500만 원을 수납하였고 2억 1,800만 원은 정리보류 처분하여 미수납액은 2%인 251억 7,500만 원입니다. 일반회계ㆍ기타특별회계 소관 2025년도 세출예산현액은 3,651억 8,900만 원이며 이 중 61.9%인 2,260억 5,600만 원을 지출하였고 28.7%인 1,048억 8,300만 원은 이월되었으며 1.4%인 50억 9,900만 원은 보조금 반납금으로, 집행잔액은 8%인 291억 5,000만 원입니다. 공기업하수도사업특별회계 세출예산현액은 1조 2,421억 2,200만 원이며 이 중 74.8%인 9,288억 1,100만 원을 지출하였고 19.5%인 2,426억 900만 원이 이월되었으며 집행잔액은 5.7%인 707억 200만 원입니다. 일반회계 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 162억 900만 원으로 이 중 65.4%인 106억 100만 원을 수납하였고 6,900만 원은 정리보류 처분하여 34.2%인 55억 4,000만 원이 미수납되었습니다. 주요 수납액은 국가하천 유지보수 국고보조금 70억 6,400만 원, 하천사용료 18억 7,800만 원 등입니다. 주요 미수납액은 세외수입 중 지난연도 수입 54억 1,800만 원 등 55억 4,000만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액은 1,132억 5,200만 원으로 이 중 87.9%인 995억 6,600만 원을 지출하였고 7.7%인 86억 1,700만 원은 다음연도로 이월되었으며 0.01%인 1,500만 원은 보조금 반납금으로, 집행잔액은 4.5%인 50억 5,500만 원입니다. 예산의 이용 및 전용은 없습니다. 예산 이체는 8건, 87억 6,700만 원으로 중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리 3억 5,800만 원, 정릉천(동대문구) 유지용수 추가 공급 15억 5,800만 원 등을 2025년 7월 1일 자 서울특별시 행정기구 설치 조례 개정에 따른 조직 개편으로 이체하였습니다. 예비비 사용은 2건, 43억 4,800만 원으로 유상 매각 부당이득금 반환 소송 배상금 및 하천 편입토지 보상금 지급을 위해 사용하였습니다. 예산 변경 사용은 2건, 5,100만 원으로 우이천(노원구) 수변활력거점 조성 시설비 5,000만 원, 물순환 정책 활성화 국외업무여비 100만 원을 변경 사용하였습니다. 명시이월액은 15억 8,700만 원으로 중랑천(도봉구) 수변활력거점 등 3건입니다. 사고이월액은 60억 9,000만 원으로 성내천(송파구) 유출지하수 관로 정비공사 등 23건입니다. 보조금반납금은 국가하천 유지보수사업 1건, 1,500만 원입니다. 집행잔액은 50억 5,500만 원으로 주된 내역은 낙찰차액 등 지출잔액 및 계획변경 등 집행사유 미발생입니다. 다음은 도시개발특별회계 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 155억 9,800만 원으로 100% 수납되었습니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액 2,224억 8,400만 원으로 이 중 44.3%인 986억 3,000만 원을 지출하였고 43.2%인 962억 1,600만 원은 이월되었으며 2%인 45억 100만 원은 보조금 반납금으로, 집행잔액은 10.4%인 231억 3,600만 원입니다. 예산의 이용 및 전용, 예비비 사용은 없습니다. 예산 변경은 3건, 2억 7,800만 원으로 오류천(구로구) 단면확장 시설비 2억 2,800만 원, 녹번천 복개철거 및 복원사업 시설비 1,000만 원, 도림천(관악구) 단면확장사업 4,000만 원을 변경 사용하였습니다. 명시이월액은 459억 4,200만 원으로 광화문 일대 빗물배수시설 설치 등 7건입니다. 사고이월액은 502억 7,400만 원으로 사천 빗물펌프장 설치 등 10건입니다. 집행잔액은 231억 3,600만 원으로 주요 사유는 사업계획 변경에 따른 미집행, 낙찰차액 등이 되겠습니다. 다음은 한강수질개선특별회계의 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 288억 7,200만 원으로 100% 수납되었습니다. 주요 수납액은 한강수계관리기금에서 지원되는 국비 260억 3,000만 원, 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수수입 9억 7,300만 원 등입니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액은 294억 5,300만 원으로 이 중 94.6%인 278억 6,100만 원을 지출하였고 0.2%인 5,000만 원은 이월되었으며 2%인 5억 8,300만 원은 보조금 반납금으로, 집행잔액은 3.3%인 9억 5,900만 원입니다. 예산의 이용 및 이체는 없습니다. 예산 전용은 1건, 100만 원이며, 사고이월액은 1건, 5,000만 원으로 한강본류 쓰레기 처리사업(한강수계기금)으로 5,000만 원입니다. 보조금 반납금은 5억 8,300만 원으로 잠실상수원 퇴적물 준설 등 22건입니다. 집행잔액은 9억 5,900만 원으로 주된 사유는 예비비 미사용, 집행잔액입니다. 다음은 공기업하수도사업특별회계 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 1조 2,307억 5,800만 원으로 이 중 97.9%인 1조 2,053억 6,500만 원을 수납하였고 2억 1,800만 원은 정리보류 처분하여 2.0%인 251억 7,500만 원은 미수납되었습니다. 주요 수납액은 사업수익 8,149억 9,500만 원 중 하수도사용료 및 기타영업수익 등 영업수익이 7,860억 4,500만 원, 타회계 전입금 등 영업외수익이 289억 5,000만 원이고 자본적수입 2,735억 6,400만 원 중 시설분담금 수입 등 자본잉여금수입이 434억 1,500만 원, 순세계잉여금 등 유보자금이 1,752억 6,300만 원입니다. 전년도 이월자금은 1,168억 500만 원입니다. 주요 미수납액은 하수도 사용료 수입 132억 6,200만 원, 과년도 미수금 97억 6,000만 원 등입니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액은 1조 2,421억 2,200만 원으로 이 중 74.8%인 9,288억 1,100만 원을 지출하였고 19.5%인 2,426억 900만 원이 이월되었으며 집행잔액은 5.7%인 707억 200만 원입니다. 예산 이체는 없습니다. 예산 전용은 6건, 7억 2,300만 원으로 성과상여금ㆍ직급보조비 부족 및 중랑물재생센터 주요설비 수선비용 증가 등의 사용으로 전용하였습니다. 변경사용은 6건, 8억 2,900만 원으로 미아-8소구역 하수관로 정비사업 등 변경 사용하였습니다. 예비비 사용내역은 해당사항이 없습니다. 건설개량이월금은 3건, 143억 1,800만 원으로 노후 하수관로 정비사업 94억 6,900만 원, 도림천 일대 외 2개소 배수개선사업 48억 1,600만 원 등입니다. 사고이월액은 97건, 2,282억 9,100만 원으로 하수시설관리에 76건, 1,912억 9,000만 원, 물재생시설 개선 및 관리 8건, 153억 그리고 중랑ㆍ난지물재생센터 운영관리에 13건, 216억 6,600만 원입니다. 집행잔액은 707억 200만 원으로 주된 사유는 낙찰차액 등 지출잔액 587억 2,000만 원, 계획변경 등 집행사유 미발생 113억 3,500만 원 등입니다. 다음은 하수도사업 회전기금 결산에 대해 보고드리겠습니다. 하수도사업 회전기금은 하수도 중장기 대규모 투자사업비의 안정적 자금을 확보하기 위한 기금으로 2022년부터 실제 기금이 조성되어 2025년도 말 조성액이 921억 2,300만 원입니다. 수입내역은 공기업특별회계 전입금 156억 원, 자금운용으로 발생한 공공예금이자수입 32억 9,100만 원, 예치금 회수액이 732억 3,200만 원입니다. 지출내역은 수입금 전액을 예치금으로 운용하였습니다. 이상으로 물순환안전국 소관 2025회계연도 세입ㆍ세출결산, 예비비 지출, 기금결산 승인의 건에 대한 제안설명 내용을 마치겠습니다. 감사합니다.