이진선경제국장
경제국장 이진선입니다. 계속되는 의정활동과 예산심사에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 한선재 위원장님과 임성환 간사님을 비롯한 여러 위원님께 감사드리며 2018년도 예산안과 기금운용계획안, 중기지방재정계획을 배부해드린 자료에 의하여 설명드리고 이어서 2017년도 제3회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안을 보고드리도록 하겠습니다. 기이 배부해드린 시정보고 자료 31쪽이 되겠습니다. 2018년도 예산규모는 1조 7768억 원으로 일반회계 1조 2769억 원, 특별회계 4999억 원이 되겠습니다. 다음은 32쪽 회계별 세입내역입니다. 일반회계 세입규모는 1조 2769억 원으로 세목별로는 지방세수입 4068억 원, 세외수입 669억 원, 지방교부세 1526억 원, 조정교부금 1299억 원, 국·도비보조금 4790억 원이며 보전수입은 418억 원입니다. 33쪽 공기업특별회계입니다. 공기업특별회계 세입규모는 2579억 원이며 회계별로는 상수도사업이 859억 원, 하수도사업이 1720억 원입니다. 다음은 34쪽 기타특별회계입니다. 기타특별회계 세입규모는 총 2420억 원이며 회계별로는 공유재산관리가 1400억 원, 의료급여기금이 65억 원, 기초생활보장 13억 원, 장기미집행 2억 원, 교통사업 519억 원, 철도건설사업 84억 원, 폐기물처리시설 15억 원, 도시재정비 13억 원, 도시개발 28억 원, 기반시설 설치 45억 원, 문화시설 건립 150억 원, 도시재생 86억 원입니다. 다음은 36쪽 세출예산 분석입니다. 일반회계 세출규모는 1조 2769억 원으로 성질별 세출예산은 인건비가 1826억 원, 물건비 918억 원, 경상이전 8758억 원, 자본지출 895억 원, 융자 및 출자 20억 원, 내부거래 267억 원, 예비비 및 기타가 85억 원입니다. 다음은 37쪽 기능별 세출예산 분석입니다. 일반공공행정에 553억 원, 공공질서 및 안전에 82억 원, 교육 분야 430억 원, 문화 및 관광 분야가 836억 원이며, 환경보호 분야 920억 원, 사회복지 5738억 원, 보건 분야가 293억 원, 농림해양수산이 90억 원, 산업중소기업 분야 211억 원, 수송 및 교통 743억 원, 국토 및 지역개발이 625억 원, 예비비 84억 원과 기타 2164억 원입니다. 38쪽부터 42쪽까지 일반회계 분야별 주요사업 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 43쪽 공기업특별회계입니다. 세출규모는 2579억 원으로 인건비 103억 원, 운영경비 575억 원, 경상이전 201억 원, 자본지출 420억 원, 예비비 및 기타가 1279억 원입니다. 44쪽과 45쪽 공기업특별회계 주요사업은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 46쪽 기타특별회계입니다. 세출규모는 2420억 원으로 인건비 18억 원, 물건비 41억 원, 경상이전 429억 원, 자본지출 1541억 원, 융자 및 출자 6억 원, 내부거래 204억 원, 예비비 및 기타는 181억 원이 되겠습니다. 47쪽부터 기타특별회계 주요사업과 회계별 주요사업 조서는 유인물로 갈음하고자 합니다. 이어서 2018년도 기금운용계획안을 설명드리겠습니다. 보고자료 59쪽입니다. 기금운용계획안은「지방자치단체 기금관리기본법」제8조 규정에 의하여 수립하였으며 시정목표 구현을 위한 기금운용계획의 수립 및 기금운용의 성과분석을 통한 사후평가제도 등 체계적인 기금관리제도를 마련하는 것에 중점을 두고 운용하고 있습니다. 기금의 설치 연도, 목적 및 근거, 소관부서는 59쪽 기금개요를 참고하여 주시기 바랍니다. 60쪽 기금운용 총괄계획입니다. 수입 및 지출계획은 총 690억 원으로 수입내역은 경기도 보조금 7억 원, 융자금 회수금 1억 원, 예탁금 원금 회수금 39억 원, 이자수입 16억 원, 기타수입 278억 원입니다. 2018년 신규 조성되는 부대이전 및 부지개발 사업기금은 전액 민간 부담금으로 기타수입으로 편성하였습니다. 61쪽 지출계획입니다. 지출계획은 비융자성사업비 325억 원, 융자성사업비 6억 원, 인력운영비 1억 원, 예탁금 24억 원, 기타지출은 2억 원이 되겠습니다. 62쪽 각 기금별 조성규모입니다. 2017년 말 현재 우리 시가 운용하고 있는 기금은 총 12개 기금이며 2018년에는 전액 민간 예납금으로 조성되는 부대이전 및 부지개발사업기금이 신규 조성되어 13개 기금이 운용될 예정입니다. 그중 재난관리기금과 부대이전 및 부지개발사업기금을 제외한 10개 기금을 통합관리기금에서 관리할 예정입니다. 2017년 말 조성액은 총 736억 원이며 2018년도 수입 302억 원, 지출 334억 원으로 2018년도 말 규모는 금년 대비 31억 원이 감소한 705억 원이 되겠습니다. 이어서 2018년부터 2022년까지의 중기지방재정계획에 대해서 보고드리겠습니다. 먼저 중기지방재정계획은「지방재정법」제33조에 근거를 두고 2018년부터 2022년까지의 세입 전망과 투자 수요를 예측하여 지방재정을 계획적으로 운용해 나가기 위한 5년간의 연동화계획으로 한정된 재원 범위 내에서 투자 수요에 맞게 예산을 적정하게 반영하여 사업을 원활히 추진하고 중·장기적인 시계에서 시의 비전과 정책 우선순위를 반영할 발전계획을 수립하여 시 재정운용의 기본 틀로 활용하는 데 그 의미가 있습니다. 이번 계획은 일반회계와 14개의 특별회계, 13개의 기금에 대하여 수립하였습니다. 세부 사업계획서 작성 대상은 총 사업비 20억 원 이상, 행사성경비 1억 원 이상 사업으로 하며 총 383건에 6조 2554억 원이며 이 중 신규 투자사업은 21건에 8138억 원입니다. 향후 5년간 연평균 신장률의 재정 전망을 살펴보면 지방세가 2.4% 증가하는 것으로 전망되며 이전 재원이 6.4% 증가되나 세외수입은 4.8% 감소할 것으로 전망됩니다. 세출 분야 측면에서는 경상지출이 0.1% 증가하고 투자가용재원이 3% 정도 증가할 것으로 예상됩니다. 계획기간 중 총 재정규모는 9조 1752억 원 정도 예상되며 투자가용재원은 6조 2554억 원입니다. 계획기간 중 투자 현황을 분야별로 살펴보면 사회복지 분야가 45.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 5년간 투자 건수와 금액은 102건에 2조 8353억 원에 달합니다. 사회복지 분야의 주요 증가 요인으로는 복지제도 개편의 영향으로 기초연금과 영유아보육료 등으로 지속적인 증가세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 그다음으로 환경보호 분야가 12.3%, 국토 및 지역개발 분야가 11.3%, 문화 및 관광 분야가 11% 순으로 나타났습니다. 앞으로 재정운용 방향으로는 재정 확충을 위한 외부 재원확보 노력을 강화하고 시정 전반에 대한 저비용 구조전환과 재정개혁으로 예산의 효용성을 최대한 높여나가도록 하겠습니다. 보다 자세한 내용은 위원님들께 별도 배부해 드린 중기지방재정계획 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 이어서 2017년도 제3회 추가경정예산안 제안설명서 5쪽 재정규모입니다. 금년도 제3회 추가경정예산은 1조 7834억 원으로 제2회 추가경정예산안 대비 1051억 원이 증가하였습니다. 일반회계 규모는 1조 3241억 원으로 305억 원이, 특별회계 규모는 4594억 원으로 746억 원이 증가하였으며, 공기업특별회계는 2630억 원으로 27억 원이, 기타특별회계는 1964억 원으로 719억 원이 각각 증가하였습니다. 6쪽 회계별 세입내역입니다. 일반회계 세입규모는 1조 3241억 원으로 제2회 추가경정예산 대비 305억 원이 증가하였으며 세목별로는 세외수입이 11억 원, 지방교부세 27억 원, 조정교부금 163억 원, 국·도비 보조금 104억 원이 각각 증가하였습니다. 7쪽 공기업특별회계입니다. 공기업특별회계 세입규모는 2630억 원으로 제2회 추가경정예산 대비 27억 원이 증가하였습니다. 회계별로는 하수도사업에 27억 원이 증가하였습니다. 8쪽 기타특별회계입니다. 기타특별회계 세입규모는 1964억 원으로 2회 추가경정예산 대비 719억 원이 증가하였으며 회계별로는 공유재산관리에 717억 원, 교통사업에 2억 원이 각각 증가하였습니다. 다음은 10쪽 세출예산 분석입니다. 일반회계 성질별 세출예산은 인건비 1억 원이 감소하였고 물건비 2억 원, 경상이전 82억 원, 자본지출 77억 원이 각각 증가하였고 내부거래 6억 원 감소, 일반 재난재해목적 예비비 등 152억 원이 증가하였습니다. 11쪽 일반회계 기능별 세출예산입니다. 일반회계 기능별 세출예산은 일반공공행정분야에 6억 원이 감소하였고 공공질서 및 안전 10억 원, 문화 및 관광 12억 원, 사회복지 77억 원, 보건 분야 18억 원이 증가하였으며 농림해양수산 3억 원, 산업중소기업 8억 원이 감소하였고 수송 및 교통 분야에 18억 원, 국토 및 지역개발 분야에 14억 원, 예비비 151억 원, 기타 22억 원이 각각 증가하였습니다. 12쪽부터 14쪽까지 일반회계 분야별 주요사업 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 15쪽 공기업특별회계입니다. 공기업특별회계 성질별 세출예산은 운영경비 5억 원, 자본지출 6억 원이 각각 감소하였고 기타 3억 원, 예비비 35억 원이 증가하였습니다. 다음 16쪽 공기업특별회계 주요사업 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 17쪽 기타특별회계입니다. 기타특별회계 성질별 세출예산은 경상이전 1억 원이 감소하였고 자본지출 64억 원, 예비비 및 기타 655억 원이 증가하였습니다. 18쪽 기타특별회계 주요사업과 19쪽부터 21쪽까지 회계별 주요사업 조서는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 이어서 2017년도 기금운용계획 변경안을 보고드리겠습니다. 26쪽 총괄 계획입니다. 수입 및 지출계획은 총 430억 원으로 수입내역은 재난관리기금, 옥외광고발전기금의 일반회계 전입금 34억 원, 도시주거환경정비기금, 식품진흥기금의 경기도보조금 6억 원, 자활기금의 융자금 회수금 2억 원, 문화예술발전기금 등 10개 기금의 통합관리기금 예탁금 원금 회수금 26억 원, 이자수입 22억 원, 자활기금의 지역자활센터 적립금 반환 등 기타수입 8억 원이 되겠습니다. 27쪽 지출계획입니다. 지출계획은 총 12개 기금 중 통합관리기금을 제외한 11개 기금의 비융자성 사업비 45억 원, 자활기금 자활기업 융자금이 포함된 융자성 사업비 1억 원, 식품진흥기금의 인력운영비 1억 원, 10개 기금의 예탁금 32억 원, 기타 지출은 도시주거환경정비기금 및 식품진흥기금의 도비보조 반환금 2억 원이 되겠습니다. 다음은 각 기금별 조성규모입니다. 금년 말 현재 우리 시가 운용하고 있는 기금은 12개 기금이며 통합관리기금을 제외한 11개 기금의 2016년 말 조성액은 728억 원이며 2017년도 수입 72억 원, 지출은 49억 원으로 2017년도 말 규모는 2016년도 대비 23억 원이 증가한 752억 원이 되겠습니다. 이상으로 2017년도 일반·특별회계 제3회 추가경정예산안과 기금운용계획안을 보고드렸습니다. 존경하는 한선재 위원장님과 임성환 간사님 그리고 여러 위원님의 깊으신 이해 속에서 2018년도 예산안과 2017년도 제3회 추가경정예산안을 원안대로 가결해 주실 것을 당부드립니다. 감사합니다.