홍성주회계과장
안녕하십니까? 회계과장 홍성주입니다. 존경하는 서정희 위원장님을 비롯한 위원 여러분, 계속되는 의정활동에 너무나 수고가 많으십니다. 지금부터 2006년도 세입세출 결산에 대해서 보고 드리도록 하겠습니다. 결산 보고 대상은 총 6종으로 보고 순서는 세입 세출 결산, 기금 결산, 채권 결산, 채무결산, 공유재산 물품 결산 순으로 금액은 만원 단위로 보고를 드리도록 하겠습니다. 세입세출 결산서 7쪽이 되겠습니다. 2006회계년도 세입세출결산 부분이 되겠습니다. 2006년도 일반회계 및 상수도공기업을 포함한 각종 특별회계의 결산 총괄은 전년도 이월금 904억3,680만원을 포함한 예산현액은 4,642억7,580만원으로 수납액은 4,683억6,805만원이며 지출액은 예산현액의 77.1%인 3,578억4,547만원으로 그 차인잔액은 1,105억2,557만원입니다. 그 중에서 다음 년도 이월액 중 명시이월 306억7,149만원, 사고이월 233억4,658만원, 계속비 이월 9억4,815만원, 국도비보조금 집행잔액이 8억9,622만원을 공제한 순세계잉여금은 546억6,312만원 되겠습니다. 다음 8페이지입니다. 2006년도 일반회계는 전년도 이월금 882억3,799만원을 포함한 예산현액은 4,261억3,799만원으로 수납액은 4,292억5,233만원이며 지출액은 예산현액 79.1%인 3,371억5,113만원으로 그 차인잔액은 921억120만원입니다. 이 차인잔액에서 다음연도 이월액 중 명시이월 293억7,149만원, 사고이월 219억836만원, 계속비 이월 9억4,815만원, 국도비 보조금 집행잔액 8억9,621만원을 공제한 순세계잉여금은 389억7,697만원이 되겠습니다. 다음 9페이지입니다. 2006년도 공기업특별회계를 비롯한 13개 특별회계에 대해서 보고 드리겠습니다. 먼저 특별회계의 총괄 결산사항입니다. 전년도 이월금 21억9,880만원을 포함한 예산현액은 381억3,780만원으로 실 수납액은 391억1,572만원, 지출액은 예산현액의 54.3%인 206억9,134만원으로 그 차인잔액은 184억2,437만원이며 이중에서 이월금을 제외한 순세계잉여금은 156억8,614만원 되겠습니다. 다음 10페이지입니다. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 총괄 결산 현황은 전년도 이월금 13억8,498만원을 포함한 예산현액은 262억2,398만원으로 수납액은 269억2,456만원이며 지출액은 152억249만원으로 그 차인잔액은 144억2,206만원이며 이월금을 제외한 순세계 잉여금은 135억2,619만원이 되겠습니다. 다음 11페이지 되겠습니다. 기타 특별회계 중 하수도 특별회계는 전년도 이월금 9억700만원을 포함한 예산현액은 101억7,500만원으로 수납액은 101억5,400만원이며 지출액은 51억8,402만원으로 그 차인잔액은 49억6,997만원입니다. 이 차인 잔액 중에서 순세계잉여금은 47억8,954만원 되겠습니다. 다음 12페이지 되겠습니다. 수질개선 특별회계는 예산현액 20억300만원으로 수납액은 20억790만원이며 지출액은 19억9,377만원이며 그 차인잔액은 1,416만원으로 순세계잉여금은 1,416만원 되겠습니다. 다음 13페이지입니다. 의료보호 특별회계는 예산 현액이 14억4,600만원으로 수납액은 14억5,194만원이며 지출액은 14억4,572만원으로 그 차인잔액은 622만원 되겠으며 순세계 잉여금은 622만원 되겠습니다. 다음 14페이지입니다. 주민소득지원 및 생활안정 특별회계는 예산현액이 6억100만원으로 수납액은 7억464만원이며 지출액은 1억6,794만원 지출되었으며 그 차인잔액은 5억3,669만원으로 순세계 잉여금은 5억3,669만원 되겠습니다. 다음 15페이지입니다. 새마을소득 특별지원 운영 특별회계는 예산액이 17억9천만원으로 수납액은 18억1,036만원이며 지출액은 2억5,408만원이 지출되어 그 차인잔액은 15억5,627만원으로 순세계잉여금은 15억5,627만원 되겠습니다. 16페이지입니다. 주택사업 특별회계는 예산현액이 5억7,600만원으로 수납액은 5억7,932만원이며 지출액은 4,802만원이 지출되었으며 그 차인잔액은 5억3,129만원으로 순세계잉여금은 5억3,129만원 되겠습니다. 다음 17페이지입니다. 농공단지조성관리 특별회계는 예산액이 4억7,100만원으로 수납액은 5억5,376만원이며 지출액은 2억4,226만원이 지출되어 그 차인잔액은 3억1,150만원입니다. 이 차인잔액에서 다음연도 이월액을 제한 순세계 잉여금은 2억7,368만원이 되겠습니다. 다음 18페이지 되겠습니다. 공업단지 조성사업 특별회계는 예산현액이 5억6,600만원으로 수납액은 11억6,498만원이며 지출액은 3억3,605만원이 지출되었으며 그 차인잔액은 8억2,893만원입니다. 이 차인잔액 중에서 다음 연도 사고이월 4,623만원을 공제한 순세계잉여금은 7억8,269만원 되겠습니다. 다음은 19페이지입니다. 치수사업특별회계는 전년도 이월금 4억7,798만원을 포함한 예산현액은 39억798만원으로 수납액은 38억958만원이며 지출액은 23억1,740만원이 지출되어 그 차인잔액은 14억9,217만원으로 다음 년도 사고이월 3억3,137만원을 공제한 순세계잉여금은 12억6,080만원이 되겠습니다. 다음 20페이지가 되겠습니다. 주차장운영 특별회계는 예산현액이 45억2천만원으로 수납액은 45억5,298만원이며 지출액은 5억1,321만원이 지출되어 그 차인잔액은 40억3,977만원으로 다음연도 명시이월 3억을 공제한 순세계잉여금은 37억3,977만원 되겠습니다. 다음 21페이지 되겠습니다. 대지보상 특별회계는 예산현액이 1억1,200만원으로 수납액은 1억1,205만원이고 지출액은 없으며 그 차인잔액은 1억1,250만원으로 순세계잉여금은 1억1,205만원이 되겠습니다. 다음 22페이지입니다. 기반시설관리 특별회계는 예산현액이 5,600만원으로 수납액은 2,299만원이고 지출액은 없습니다. 그래서 차인잔액은 2,299만원으로 순세계잉여금은 2,299만원 되겠습니다. 다음 23페이지 되겠습니다. 공기업 특별회계는 기업회계 운영 방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며 23페이지 도표를 참고하시고 기타 세입세출에 관한 상세한 내용은 별도의 지방공기업 결산서를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 25페이지에서 217페이지 세입세출 결산 세부 내역은 유인물로 대신하겠습니다. 다음은 218페이지입니다. 예산 이용전용 이체 사용에 대해서 보고 드리도록 하겠습니다. 예산의 전용 사용은 총 6건에 2억7,530만원으로 219페이지에서 220페이지의 희망 2006 화합대회 외 5건으로 보다 내실있고 원활한 업무추진을 위해 사용한 것입니다. 세부 내역은 유인물로 대신하겠습니다. 221페이지 되겠습니다. 계속비 집행현황입니다. 계속비 집행은 총 2건에 14억4,060만원으로 222페이지의 도시기본계획 및 관리계획 수립과 223페이지의 도로 및 지하시설물도 공동구축사업 등이며 자세한 사항은 결산서를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음 224페이지 되겠습니다. 예비비 지출입니다. 2006년도 일반회계 예비비 예산은 80억5,753만원으로 예비비 지출현황은 수리시설 복구 외 6건으로 13억3,770만원을 지출 결정하여 8억6,565만원을 지출하고 1억3,503만원을 이월하였으며 3억3,701만원 집행잔액이 발생하였습니다. 자세한 사항은 225페이지 결산서를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 226페이지 되겠습니다. 2006년도 일반회계 다음연도 이월 사업비 현황은 혁신관련 공직자 맞춤 교육 사업 외 293건 522억2,800만원으로 이 중에 명시이월은 93건에 293억7,149만원이고 사고이월은 199건에 219억836만원이며 계속비이월은 1건에 9억4,815만원이 되겠습니다. 자세한 사항은 결산서 227페이지에서 258페이지를 참고하시면 감사하겠습니다. 다음은 259페이지 되겠습니다. 채무부담행위입니다. 2006년도 채무부담행위액은 없습니다. 특별회계 이월사업비 현황은 앞서 세입세출 결산안 총괄 설명 시 각 특별회계별로 기 보고된 사항이므로 자세한 내용은 261페이지에서 431페이지의 유인물로 대신하도록 하겠습니다. 다음 396페이지 되겠습니다. 2006년도 특별회계 예비비 예산액은 112억2,744만원이며 이중 치수사업 특별회계 예비비 예산액은 14억3,211만원으로 예비비 지출현황은 수해복구 공사 외 2건으로 3억1,850만원을 지출 결정하여 1억8,019만원 지출하고 1억2,426만원 이월하였으며 1,403만원 집행 잔액이 발생하였습니다. 자세한 사항은 결산서를 참고하시면 감사하겠습니다. 이상으로 세입세출 결산 보고를 마치고 다음은 기금 결산에 대해서 보고 드리도록 하겠습니다. 435페이지입니다. 우리 시에서 설치 관리하고 있는 기금은 모두 8종으로서 전년도 말 현재액은 36억5,849만원으로 당해연도 수납액은 3억8,666만원이며 지출액은 1억9,008만원으로 그 차인잔액은 1억9,658만원이며 당해 년도 현재액은 38억5,507만원입니다. 기타 적립기금에 관한 상세한 내용은 436페이지에서 454페이지 결산서를 참조 하시기 바라며, 지방자치단체기금관리기본법 제14조에 의한 식품진흥기금, 재난관리기금 성과 분석은 별첨 첨부물로 갈음하겠습니다. 다음 457페이지 채권 현재액에 대해서 보고 드리겠습니다. 우리 시가 보유하고 있는 채권현재액은 전년도말 39억9,608만원에서 당해 년도에 137억1,383만원이 발생하고 142억5,517만원이 소멸하여 당해 년도말 현재액은 34억5,474만원입니다. 기타 채권에 관련된 상세한 내용은 458페이지에서 459페이지 결산서를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 다음 463페이지 채무결산에 대해서 보고 드리도록 하겠습니다. 전년도말 채무 현재액은 323억6,500만원이며 당해 년도에 75억이 발생하여 18억3,950만원 상환하여 당해연도말 현재액은 380억2,550만원 되겠습니다. 일반회계에 채무현황은 324억8천만원입니다. 세부내용을 보면 시의회청사 건립비 6억, 태풍 루사 피해복구비 200억, 실내체육관 건립비 45억, 실내수영장 45억, 농업기술센터 건립 15억, 여성회관 건립 15억이 지방채 발행분이고 현재액은 일부 상환하고 남은 금액이 되겠습니다. 특별회계 채무 현재액은 55억4,550만원입니다. 이 중에서 상수도 공기업이 20억9,400만원, 하수도사업이 34억5,150만원 되겠습니다. 기타 채무에 관한 상세한 내용은 464페이지에서 467페이지 결산서를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 471페이지의 공유재산 증감 및 현재액에 대해서 보고 드리도록 하겠습니다. 2006년도말 현재 우리 시에서 보유하고 있는 토지는 5만9,829천㎡에 금액은 1,748억1,892만원 되겠습니다. 건물은 15만8,526㎡ 금액은 875억7,231만원이 되겠습니다. 기타 임목 유가 2종은 22억3,474만원으로서 총 보유하고 있는 공유재산은 2,646억2,597만원 되겠습니다. 공유재산 증감 및 현재액의 용도별 종류별 현황은 472페이지에서 473페이지의 결산서를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 474페이지 되겠습니다. 전년도말 현재 물품 현황은 39억4,631만원으로 연중 증감 내역은 신규 취득 등으로 8억5,582만원이 증가한 반면 매각, 폐기 등으로 1,084만원이 감소하여 당해연도말 현재 47억9,130만원으로서 자세한 내역은 478페이지에서 482페이지의 결산서를 참조해 주시기 바라며 참고로 지방자치단체 물품 수급관리계획 작성 기준 변경으로 작성 대상 물품이 과거에는 220개 정수 물품에서 대폭 감소된 33개 정수 물품으로 변경되었습니다. 다음은 2006년도 세입세출 결산 검사 시 지적사항에 대한 내역을 보고 드리겠습니다. 별첨 부책이 되겠습니다. 결산검사 지적 및 건의사항 조치 내역을 말씀드리기 전에 지방자치법 제125조 및 동법 시행령 제46조의 2 및 제47조의 규정에 의거 2007년 5월7일에서 22일까지 15일간 김태섭의원 외 4명의 결산검사위원으로부터 심도 있고 내실있는 결산검사가 있었으며 기 배부해 드린 결산검사 의견서 16페이지에서 43페이지에 지적사항 22건과 44페이지에서 46페이지 건의사항 3건이 있습니다. 결산검사 결과 지적사항과 건의사항 중에서 주요한 사항만 간추려서 보고를 드리도록 하겠습니다. 3페이지 되겠습니다. 2006 회계연도 결산검사 지적사항은 예산편성 부적정 외 21건으로 당해연도 마지막 추가경정예산 편성 시 적정하지 못한 예산 편성 지적에 대해서는 보조금 증감에 따른 예산반영, 사업비 반납, 과다 불용액 등은 반드시 정리하여 예산 편성에 반영하고 절대 공기가 부족한 신규 자체 사업은 계상하지 않도록 개선 보완하는 등 적정한 예산 편성이 되도록 관련 부서에서 최선을 다 하도록 하겠습니다. 다음은 7페이지입니다. 신문구독료 과다 책정 지적에 대해서는 인터넷 검색을 통한 다양한 정보 수집, 직원들의 신문구독 성향조사를 꼭 필요한 최소한의 신문만 구독하는 등 보완책을 마련하여 가능한 결산검사위원회에서 제시한 구독 부수인 4부, 중앙지 2부, 지방지 2부 정도의 신문구독으로 예산을 최대한 절감할 수 있도록 노력하겠습니다. 각 실과별 상세한 내역은 9페이지에서 20페이지 조치 내역을 참고 해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 48페이지입니다. 예산집행 관리 소홀 지적에 대한 상세 조치내역은 50페이지에서 62페이지를 참고해 주시기 바라며 추후 예산편성 및 집행 시에는 불요불급한 예산을 면밀히 검토하여 예산이 편성되도록 노력하고 부득이 집행하지 못할 것이 예상되는 예산은 추가경정예산 편성 시 반드시 정리하여 예산집행 및 운영 관리에 철저를 기하도록 최선을 다 하겠습니다. 다음은 63페이지 되겠습니다. 각종 기금관리 및 운영 부적정 지적에 대해서는 정기예금 예탁기간 만료 즉시 금융기관별 최고 이자율을 상세하게 조사하여 안전한 제1금융권에 예치하여 다시는 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠습니다. 그 외에도 주민소득지원 및 생활안정 자금 융자 실천 및 회수실적 부진, 보조금 및 국비정산소홀, 보상금 지급 업무 처리 소홀, 과태료 징수 실적 저조, 주차장 확충 적립금 및 자금관리 부적정, 출연료 과다 지급, 보조금 운영부적정, 지방채 사용 소홀 등 여러 가지 지적사항에 대한 조치 내역과 재정 운영에 따른 주민참여 조례제정 운영, 읍면의 재무회계 부활 및 세무직, 토목직 배치, 담장허물기 및 내집 주차장 갖기 사업 등의 확대 실시 등의 건의 사항에 대한 상세한 조치 내역은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 이상으로 2006 회계연도 세입세출 결산서와 지적사항 조치 내역에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.